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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 941.00 | 21 640.00 | 2 301.00 | 23 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 538.00 | 1 411.00 | 5 127.00 | 6 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 634.00 | 743 963.00 | 99 671.00 | 843 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 021.00 | 94 526.00 | 165 496.00 | 260 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 834.00 | 861 541.00 | 277 293.00 | 1 138 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 801.00 | 29 669.00 | 195 132.00 | 224 801.00 |
BZ Autres créances | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CF Disponibilités | 284 837.00 | | 284 837.00 | 284 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 581.00 | 29 669.00 | 700 912.00 | 730 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 414.00 | 891 210.00 | 978 205.00 | 1 869 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
DK Provisions réglementées | 73 960.00 | | | 73 960.00 |
DL TOTAL (I) | 466 841.00 | | | 466 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 043.00 | | | 146 043.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 205.00 | | | 978 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 364.00 | | | 511 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 747.00 | | 88 809.00 | 1 051 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 1 138 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 722.00 | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 103 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 847.00 | | 88 809.00 | 1 014 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 417.00 | 64 159.00 | 35.00 | 797 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 738.00 | 3 348.00 | 35.00 | 19 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 678.00 | 60 811.00 | | 777 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 446.00 | 106 446.00 | | 106 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
UX Autres créances clients | 189 280.00 | 189 280.00 | | 189 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 774.00 | 119 774.00 | | 119 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 060.00 | 359 158.00 | 2 902.00 | 362 060.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 364.00 | 511 364.00 | | 511 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |