| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 438.00 | 685 304.00 | 84 135.00 | 769 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 226.00 | 57 697.00 | 47 529.00 | 105 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 261.00 | 760 842.00 | 142 419.00 | 903 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 358.00 | | 33 358.00 | 33 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 574.00 | | 95 574.00 | 95 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 686.00 | 29 669.00 | 374 017.00 | 403 686.00 |
BZ Autres créances | 149 817.00 | | 149 817.00 | 149 817.00 |
CF Disponibilités | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 232.00 | 29 669.00 | 685 563.00 | 715 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 493.00 | 790 511.00 | 827 982.00 | 1 618 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 375 214.00 | | | 375 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 628.00 | | | -13 628.00 |
DK Provisions réglementées | 58 389.00 | | | 58 389.00 |
DL TOTAL (I) | 529 976.00 | | | 529 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
EA Autres dettes | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 006.00 | | | 298 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 982.00 | | | 827 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 006.00 | | | 298 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 916.00 | | 22 346.00 | 880 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 376.00 | | 16 289.00 | 858 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699.00 | | 6 056.00 | 4 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 153.00 | 31 690.00 | | 729 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 312.00 | 31 690.00 | | 711 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 449.00 | 171 449.00 | | 171 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
UX Autres créances clients | 368 165.00 | 368 165.00 | | 368 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 521.00 | 35 521.00 | | 35 521.00 |
VB T. V. A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 702.00 | 111 702.00 | | 111 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 061.00 | 557 102.00 | 8 958.00 | 566 061.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 006.00 | 298 006.00 | | 298 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |