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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 14 502.00 | 1 177.00 | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 310 065.00 | 148 885.00 | 161 179.00 | 310 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 227.00 | 93 443.00 | 3 784.00 | 97 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 666.00 | 282 699.00 | 43 967.00 | 326 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 863 728.00 | 548 053.00 | 315 675.00 | 863 728.00 |
BT Marchandises | 959 363.00 | 106 865.00 | 852 498.00 | 959 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 853.00 | 1 393.00 | 259 460.00 | 260 853.00 |
BZ Autres créances | 158 205.00 | | 158 205.00 | 158 205.00 |
CF Disponibilités | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 951.00 | 108 258.00 | 1 311 693.00 | 1 419 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 679.00 | 656 311.00 | 1 627 368.00 | 2 283 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 303 316.00 | 226 297.00 | | 303 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 897.00 | 77 019.00 | | -46 897.00 |
DL TOTAL (I) | 388 420.00 | 435 316.00 | | 388 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 819.00 | 374 326.00 | | 250 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 4 437.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 152.00 | 600 499.00 | | 823 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 292.00 | 86 713.00 | | 96 292.00 |
EA Autres dettes | 63 078.00 | 433.00 | | 63 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 948.00 | 1 165 858.00 | | 1 238 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 368.00 | 1 601 174.00 | | 1 627 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 780.00 | 1 105 039.00 | | 1 231 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892 272.00 | 47 232.00 | 3 939 504.00 | 3 892 272.00 |
FG Production vendue services | 269 454.00 | | 269 454.00 | 269 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 726.00 | 47 232.00 | 4 208 958.00 | 4 161 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 340 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 971.00 | 1 117.00 | | 6 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971.00 | 9 251.00 | | 6 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 360.00 | 9 951.00 | | 7 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | 9 951.00 | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -389.00 | -700.00 | | -389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 854.00 | 4 691 970.00 | | 4 222 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269 751.00 | 4 614 950.00 | | 4 269 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 897.00 | 77 019.00 | | -46 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 587.00 | | | 878 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 863 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 471.00 | 742 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 952.00 | | | 756 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 877.00 | 39 676.00 | 7 500.00 | 515 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 255.00 | 1 248.00 | | 13 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 622.00 | 38 428.00 | 7 500.00 | 502 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 983.00 | 21 382.00 | 2 500.00 | 87 983.00 |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 1 393.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 957.00 | 22 775.00 | 4 474.00 | 89 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 957.00 | 22 775.00 | 4 474.00 | 89 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 775.00 | 4 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 152.00 | 823 152.00 | | 823 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
UX Autres créances clients | 259 186.00 | | | 259 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 97 298.00 | | | 97 298.00 |
VC Groupe et associés | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 819.00 | 243 651.00 | 7 168.00 | 250 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 400.00 | | | 196 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 907.00 | | | 319 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 341.00 | 424 341.00 | | 424 341.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 948.00 | 1 231 780.00 | 7 168.00 | 1 238 948.00 |