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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 422.00 | 19 625.00 | 4 797.00 | 24 422.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 29 881.00 | 10 513.00 | 19 368.00 | 29 881.00 |
AP Constructions | 238 615.00 | 116 893.00 | 121 722.00 | 238 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 531.00 | 75 127.00 | 22 404.00 | 97 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 717.00 | 143 100.00 | 940 618.00 | 1 083 717.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 533.00 | 365 257.00 | 1 214 276.00 | 1 579 533.00 |
BN En cours de production de biens | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BT Marchandises | 995 900.00 | 64 076.00 | 931 824.00 | 995 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 575.00 | 6 807.00 | 101 768.00 | 108 575.00 |
BZ Autres créances | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
CF Disponibilités | 169 169.00 | | 169 169.00 | 169 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 034.00 | | 16 034.00 | 16 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 953.00 | 70 883.00 | 1 433 069.00 | 1 503 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 486.00 | 436 140.00 | 2 647 345.00 | 3 083 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 389 851.00 | 373 265.00 | | 389 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 319.00 | 116 586.00 | | 210 319.00 |
DL TOTAL (I) | 732 170.00 | 621 851.00 | | 732 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 575.00 | 451 609.00 | | 1 246 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 805.00 | 40 937.00 | | 120 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 884.00 | 596 748.00 | | 293 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 819.00 | 148 891.00 | | 169 819.00 |
EA Autres dettes | 83 342.00 | 16 406.00 | | 83 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 248.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 175.00 | 1 254 840.00 | | 1 915 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 345.00 | 1 876 691.00 | | 2 647 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 214.00 | 267 913.00 | | 377 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 610 012.00 | 33 218.00 | 5 643 229.00 | 5 610 012.00 |
FG Production vendue services | 415 378.00 | 1 519.00 | 416 897.00 | 415 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 390.00 | 34 737.00 | 6 060 126.00 | 6 025 390.00 |
FM Production stockée | | | -5 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 522 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 963 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 819.00 | 5 509.00 | | 2 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 215.00 | | | 186 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 325.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 715.00 | 8 325.00 | | 186 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 450.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 553.00 | 4 243.00 | | 6 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 4 693.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 127.00 | 3 632.00 | | 180 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 213.00 | 32 798.00 | | 80 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 529.00 | 5 424 682.00 | | 6 272 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 062 209.00 | 5 308 096.00 | | 6 062 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 319.00 | 116 586.00 | | 210 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 783.00 | | 1 022 548.00 | 883 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 799.00 | 1 579 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 727.00 | 121 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 072.00 | 1 457 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 716.00 | | | 152 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 067.00 | | 1 022 548.00 | 731 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 279.00 | 90 496.00 | 289 519.00 | 564 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 710.00 | 2 914.00 | | 16 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 569.00 | 87 582.00 | 289 519.00 | 547 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 756.00 | 15 188.00 | 23 868.00 | 72 756.00 |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 563.00 | 15 188.00 | 23 868.00 | 79 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 108 574.00 | 100 409.00 | 8 165.00 | 108 574.00 |
VC Groupe et associés | 156 286.00 | 156 286.00 | | 156 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 184.00 | 329 019.00 | 8 165.00 | 337 184.00 |