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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 422.00 | 16 711.00 | 7 711.00 | 24 422.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
AN Terrains | 27 505.00 | 9 167.00 | 18 337.00 | 27 505.00 |
AP Constructions | 310 065.00 | 176 203.00 | 133 862.00 | 310 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 308.00 | 93 906.00 | 5 403.00 | 99 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 990.00 | 268 294.00 | 23 696.00 | 291 990.00 |
AX Avances et acomptes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 784.00 | 564 280.00 | 319 504.00 | 883 784.00 |
BN En cours de production de biens | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BT Marchandises | 999 911.00 | 72 756.00 | 927 155.00 | 999 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 362.00 | 6 807.00 | 243 555.00 | 250 362.00 |
BZ Autres créances | 209 057.00 | | 209 057.00 | 209 057.00 |
CF Disponibilités | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 750.00 | 79 563.00 | 1 557 187.00 | 1 636 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 534.00 | 643 843.00 | 1 876 691.00 | 2 520 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 373 265.00 | 256 420.00 | | 373 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 586.00 | 116 845.00 | | 116 586.00 |
DL TOTAL (I) | 621 851.00 | 505 265.00 | | 621 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 609.00 | 152 149.00 | | 451 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 937.00 | 108 536.00 | | 40 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 748.00 | 625 024.00 | | 596 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 891.00 | 106 651.00 | | 148 891.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | 3 207.00 | | 16 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 840.00 | 995 567.00 | | 1 254 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 691.00 | 1 500 832.00 | | 1 876 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 913.00 | 515.00 | | 267 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 543.00 | 25 411.00 | 46 674.00 | 585 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 679.00 | 1 030.00 | | 15 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 863.00 | 24 380.00 | 46 674.00 | 569 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 605.00 | 13 581.00 | 4 430.00 | 63 605.00 |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 3 556.00 | | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 856.00 | 17 137.00 | 4 430.00 | 66 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 856.00 | 17 137.00 | 4 430.00 | 66 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 250 362.00 | 250 362.00 | | 250 362.00 |
VC Groupe et associés | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 006.00 | 465 006.00 | | 465 006.00 |