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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
AP Constructions | 310 065.00 | 164 062.00 | 146 003.00 | 310 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 227.00 | 96 095.00 | 1 132.00 | 97 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 666.00 | 301 184.00 | 25 482.00 | 326 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 728.00 | 585 543.00 | 270 184.00 | 855 728.00 |
BT Marchandises | 751 527.00 | 63 605.00 | 687 922.00 | 751 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 991.00 | 3 251.00 | 278 740.00 | 281 991.00 |
BZ Autres créances | 160 312.00 | | 160 312.00 | 160 312.00 |
CF Disponibilités | 97 075.00 | | 97 075.00 | 97 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 503.00 | 66 856.00 | 1 230 647.00 | 1 297 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 231.00 | 652 399.00 | 1 500 832.00 | 2 153 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 256 420.00 | 303 316.00 | | 256 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 845.00 | -46 897.00 | | 116 845.00 |
DL TOTAL (I) | 505 265.00 | 388 420.00 | | 505 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 399.00 | 256 365.00 | | 151 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 61.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 024.00 | 823 152.00 | | 625 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | 96 292.00 | | 106 651.00 |
EA Autres dettes | 111 743.00 | 63 078.00 | | 111 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 567.00 | 1 238 948.00 | | 995 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 832.00 | 1 627 368.00 | | 1 500 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 567.00 | 1 231 780.00 | | 995 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 444 905.00 | | 5 444 905.00 | 5 444 905.00 |
FG Production vendue services | 322 939.00 | | 322 939.00 | 322 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 843.00 | | 5 767 843.00 | 5 767 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | 949.00 | | 10 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 517.00 | 208.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 971.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 045.00 | 7 360.00 | | 8 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 045.00 | -389.00 | | -8 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 198.00 | 4 222 854.00 | | 5 823 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 706 353.00 | 4 269 751.00 | | 5 706 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 845.00 | -46 897.00 | | 116 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 728.00 | | | 863 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 855 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 113 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 247.00 | | | 121 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 481.00 | | | 742 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 053.00 | 37 490.00 | | 548 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 502.00 | 1 177.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 551.00 | 36 313.00 | | 533 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 865.00 | | 43 260.00 | 106 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 393.00 | 1 858.00 | | 1 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 258.00 | 1 858.00 | 43 260.00 | 108 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 258.00 | 1 858.00 | 43 260.00 | 108 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | 43 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 024.00 | 625 024.00 | | 625 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 307.00 | 26 307.00 | | 26 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
UX Autres créances clients | 278 093.00 | | | 278 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VB T. V. A. | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
VC Groupe et associés | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 902.00 | 448 902.00 | | 448 902.00 |
VW T.V.A. | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 567.00 | 995 567.00 | | 995 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |