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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 958.00 | 23 793.00 | 8 164.00 | 31 958.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 35 170.00 | 12 256.00 | 22 914.00 | 35 170.00 |
AP Constructions | 240 540.00 | 129 105.00 | 111 434.00 | 240 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 016.00 | 78 911.00 | 21 105.00 | 100 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 470.00 | 255 048.00 | 884 422.00 | 1 139 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 644 720.00 | 499 113.00 | 1 145 608.00 | 1 644 720.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 705 795.00 | 62 054.00 | 643 741.00 | 705 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 478.00 | 6 807.00 | 64 671.00 | 71 478.00 |
BZ Autres créances | 188 136.00 | | 188 136.00 | 188 136.00 |
CF Disponibilités | 410 099.00 | | 410 099.00 | 410 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 025.00 | 68 861.00 | 1 320 164.00 | 1 389 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 745.00 | 567 974.00 | 2 465 772.00 | 3 033 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 575 170.00 | 389 851.00 | | 575 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 598.00 | 210 319.00 | | 19 598.00 |
DL TOTAL (I) | 726 769.00 | 732 170.00 | | 726 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 462.00 | 1 246 575.00 | | 1 361 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 021.00 | 120 805.00 | | 40 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 097.00 | 293 884.00 | | 104 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 579.00 | 169 819.00 | | 142 579.00 |
EA Autres dettes | 90 807.00 | 83 342.00 | | 90 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 750.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 003.00 | 1 915 175.00 | | 1 739 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 772.00 | 2 647 345.00 | | 2 465 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 800.00 | 1 283 987.00 | | 1 188 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 168.00 | 377 214.00 | | 172 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 559 700.00 | | 4 559 700.00 | 4 559 700.00 |
FG Production vendue services | 421 935.00 | | 421 935.00 | 421 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 635.00 | | 4 981 635.00 | 4 981 635.00 |
FM Production stockée | | | -1 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 12 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 186 215.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 186 715.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 180 127.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 80 213.00 | | 3 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 039 479.00 | 6 272 529.00 | | 5 039 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 019 881.00 | 6 062 209.00 | | 5 019 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 598.00 | 210 319.00 | | 19 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 206.00 | 6 456.00 | | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 257.00 | 133 855.00 | | 365 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | 4 168.00 | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 632.00 | 129 686.00 | | 345 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 076.00 | 19 425.00 | 21 447.00 | 64 076.00 |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 883.00 | 19 425.00 | 21 447.00 | 70 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 883.00 | 19 425.00 | 21 447.00 | 70 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VC Groupe et associés | 138 240.00 | 138 240.00 | | 138 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 131.00 | 273 131.00 | | 273 131.00 |