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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 837.00 | 23 068.00 | 3 769.00 | 26 837.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 35 170.00 | 14 033.00 | 21 137.00 | 35 170.00 |
AP Constructions | 240 540.00 | 139 361.00 | 101 179.00 | 240 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 133.00 | 79 961.00 | 19 172.00 | 99 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 977.00 | 350 335.00 | 782 642.00 | 1 132 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 224.00 | 606 757.00 | 1 025 467.00 | 1 632 224.00 |
BT Marchandises | 875 400.00 | 81 939.00 | 793 461.00 | 875 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 165.00 | 6 807.00 | 66 357.00 | 73 165.00 |
BZ Autres créances | 94 787.00 | | 94 787.00 | 94 787.00 |
CF Disponibilités | 395 357.00 | | 395 357.00 | 395 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 982.00 | 88 746.00 | 1 367 235.00 | 1 455 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 206.00 | 695 503.00 | 2 392 703.00 | 3 088 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 594 769.00 | 575 170.00 | | 594 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 240.00 | 19 598.00 | | 11 240.00 |
DL TOTAL (I) | 738 008.00 | 726 769.00 | | 738 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 334.00 | 1 361 462.00 | | 1 200 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 140.00 | 40 021.00 | | 53 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 409.00 | 104 097.00 | | 246 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 593.00 | 142 579.00 | | 149 593.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 90 807.00 | | 3 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 060.00 | 37.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 695.00 | 1 739 003.00 | | 1 654 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 703.00 | 2 465 772.00 | | 2 392 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 512.00 | 1 188 800.00 | | 972 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 602.00 | 172 168.00 | | 183 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579 577.00 | | 4 579 577.00 | 4 579 577.00 |
FG Production vendue services | 389 542.00 | | 389 542.00 | 389 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 119.00 | | 4 969 119.00 | 4 969 119.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 779 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | 2 367.00 | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 3 458.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 374.00 | 5 039 479.00 | | 4 988 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 134.00 | 5 019 881.00 | | 4 977 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 240.00 | 19 598.00 | | 11 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 646.00 | 7 206.00 | | 7 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 720.00 | | 15 862.00 | 1 644 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 358.00 | 1 632 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 120.00 | 124 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 238.00 | 1 507 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 525.00 | | | 129 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 195.00 | | 15 862.00 | 1 515 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 112.00 | 136 003.00 | 28 358.00 | 499 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 793.00 | 4 395.00 | 5 120.00 | 23 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 319.00 | 131 608.00 | 23 238.00 | 475 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 054.00 | 26 917.00 | 7 032.00 | 62 054.00 |
6T Sur comptes clients | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 861.00 | 26 917.00 | 7 032.00 | 68 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 861.00 | 26 917.00 | 7 032.00 | 68 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VC Groupe et associés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |