| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 774.00 | 615 852.00 | 7 922.00 | 623 774.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 616 802.00 | 149 375.00 | 4 467 426.00 | 4 616 802.00 |
AP Constructions | 9 175 970.00 | 2 909 371.00 | 6 266 599.00 | 9 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 387.00 | 134 181.00 | 78 206.00 | 212 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005 954.00 | 1 454 204.00 | 1 551 749.00 | 3 005 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 226.00 | | 198 226.00 | 198 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 924 175.00 | 5 266 034.00 | 14 658 140.00 | 19 924 175.00 |
BT Marchandises | 12 961 896.00 | 7 717.00 | 12 954 179.00 | 12 961 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 405.00 | | 265 405.00 | 265 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 531 077.00 | | 9 531 077.00 | 9 531 077.00 |
BZ Autres créances | 108 095 358.00 | | 108 095 358.00 | 108 095 358.00 |
CF Disponibilités | 1 219 585.00 | | 1 219 585.00 | 1 219 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 634.00 | | 188 634.00 | 188 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 261 959.00 | 7 717.00 | 132 254 242.00 | 132 261 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 186 134.00 | 5 273 751.00 | 146 912 382.00 | 152 186 134.00 |
CU Autres participations | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 81 191 064.00 | 75 323 767.00 | | 81 191 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 471 741.00 | 5 867 296.00 | | 9 471 741.00 |
DL TOTAL (I) | 94 016 684.00 | 84 544 943.00 | | 94 016 684.00 |
DP Provisions pour risques | 856 230.00 | 1 159 295.00 | | 856 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 018.00 | 198 862.00 | | 233 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 089 248.00 | 1 358 157.00 | | 1 089 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478 795.00 | 1 788 386.00 | | 2 478 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 423 726.00 | 7 801 697.00 | | 17 423 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122 287.00 | 7 624 270.00 | | 14 122 287.00 |
EA Autres dettes | 17 615 758.00 | 13 845 644.00 | | 17 615 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 881.00 | | | 165 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 806 449.00 | 41 559 999.00 | | 51 806 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 912 382.00 | 127 463 099.00 | | 146 912 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 037 604.00 | 4 053 640.00 | 456 091 244.00 | 452 037 604.00 |
FG Production vendue services | 11 102 440.00 | | 11 102 440.00 | 11 102 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 140 045.00 | 4 053 640.00 | 467 193 685.00 | 463 140 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 216 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 585 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 123 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 646 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 208 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 046 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 525 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 724 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 492 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 494.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 297 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 053.00 | 31 646.00 | | 79 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 991.00 | | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 045.00 | 31 646.00 | | 80 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 659.00 | 43 852.00 | | 28 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 132.00 | 43 852.00 | | 29 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 912.00 | -12 206.00 | | 50 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 876 392.00 | 3 777 554.00 | | 4 876 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 350 601.00 | 417 668 914.00 | | 468 350 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 878 859.00 | 411 801 618.00 | | 458 878 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 471 741.00 | 5 867 296.00 | | 9 471 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 700 554.00 | | 272 934.00 | 19 700 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 828 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 459.00 | 32 854.00 | 19 924 176.00 | 16 459.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 21 854.00 | 17 011 893.00 | 16 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 225.00 | | 14 896.00 | 1 066 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 805 168.00 | | 245 038.00 | 16 805 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 113.00 | | 13 000.00 | 1 826 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 622 954.00 | 664 462.00 | 21 381.00 | 4 622 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603 165.00 | 12 687.00 | | 603 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 740.00 | 651 775.00 | 21 381.00 | 4 016 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 358 157.00 | 525 387.00 | 794 295.00 | 1 358 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 423 727.00 | 17 423 727.00 | | 17 423 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 896.00 | 1 415 896.00 | | 1 415 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240 391.00 | 1 240 391.00 | | 1 240 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425 724.00 | 1 425 724.00 | | 1 425 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 615 759.00 | 17 615 759.00 | | 17 615 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 881.00 | 165 881.00 | | 165 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 226.00 | 91 991.00 | | 198 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 531 078.00 | | | 9 531 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VB T. V. A. | 5 253 250.00 | | | 5 253 250.00 |
VC Groupe et associés | 102 517 137.00 | | | 102 517 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 204.00 | 215 204.00 | | 215 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 013 298.00 | 117 910 063.00 | 103 235.00 | 118 013 298.00 |
VW T.V.A. | 9 825 073.00 | 9 825 073.00 | | 9 825 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 327 654.00 | 49 327 654.00 | | 49 327 654.00 |