| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 774.00 | 623 774.00 | | 623 774.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 616 802.00 | 210 680.00 | 4 406 121.00 | 4 616 802.00 |
AP Constructions | 9 175 970.00 | 4 010 578.00 | 5 165 392.00 | 9 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 437.00 | 201 886.00 | 108 551.00 | 310 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 259 991.00 | 2 161 877.00 | 2 098 114.00 | 4 259 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 844.00 | | 306 844.00 | 306 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 384 103.00 | 7 211 846.00 | 14 172 256.00 | 21 384 103.00 |
BT Marchandises | 22 867 338.00 | 34 208.00 | 22 833 130.00 | 22 867 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 708 217.00 | | 7 708 217.00 | 7 708 217.00 |
BZ Autres créances | 144 432 412.00 | | 144 432 412.00 | 144 432 412.00 |
CF Disponibilités | 2 173 211.00 | | 2 173 211.00 | 2 173 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 262.00 | | 581 262.00 | 581 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 855 150.00 | 34 208.00 | 177 820 942.00 | 177 855 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 239 253.00 | 7 246 054.00 | 191 993 199.00 | 199 239 253.00 |
CU Autres participations | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 99 152 707.00 | 98 650 918.00 | | 99 152 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 571 132.00 | 502 709.00 | | 8 571 132.00 |
DL TOTAL (I) | 111 077 719.00 | 102 507 506.00 | | 111 077 719.00 |
DP Provisions pour risques | 492 268.00 | 326 959.00 | | 492 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 452.00 | 389 750.00 | | 425 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 917 721.00 | 716 709.00 | | 917 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801 348.00 | 1 701 963.00 | | 2 801 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 633 930.00 | 21 296 287.00 | | 23 633 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 172 482.00 | 7 068 811.00 | | 20 172 482.00 |
EA Autres dettes | 33 338 828.00 | 16 420 699.00 | | 33 338 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 997 758.00 | 46 538 931.00 | | 79 997 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 993 199.00 | 149 763 148.00 | | 191 993 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 196 409.00 | 44 836 968.00 | | 77 196 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 953 872.00 | | 562 953 872.00 | 562 953 872.00 |
FG Production vendue services | 13 110 484.00 | | 13 110 484.00 | 13 110 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 064 356.00 | | 576 064 356.00 | 576 064 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 244 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 107 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 301 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 648 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 250 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 663 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 856.00 | |
GE Autres charges | | | 21 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 902 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 342 047.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 999 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 693.00 | 2 238.00 | | 15 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 622.00 | 26 800.00 | | 45 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 315.00 | 29 038.00 | | 61 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 272.00 | 4 388.00 | | 92 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 581.00 | 153 634.00 | | 37 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 853.00 | 158 023.00 | | 129 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 537.00 | -128 985.00 | | -68 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 190.00 | | | 503 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 856 550.00 | 2 916.00 | | 4 856 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 305 904.00 | 480 075 510.00 | | 576 305 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 734 771.00 | 479 572 800.00 | | 567 734 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 571 132.00 | 502 709.00 | | 8 571 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 033 398.00 | | 447 514.00 | 21 033 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 1 936 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 809.00 | 21 384 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 233.00 | 18 363 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 121.00 | | | 1 081 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 014 243.00 | | 445 192.00 | 18 014 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 985.00 | | 2 322.00 | 1 934 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 529 675.00 | 739 902.00 | 58 652.00 | 6 529 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 774.00 | | | 623 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903 773.00 | 739 902.00 | 58 652.00 | 5 903 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 633 931.00 | 23 633 931.00 | | 23 633 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 360 367.00 | 2 360 367.00 | | 2 360 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 911.00 | 1 695 911.00 | | 1 695 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 853 634.00 | 4 853 634.00 | | 4 853 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 338 828.00 | 33 338 828.00 | | 33 338 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 844.00 | 94 991.00 | 211 853.00 | 306 844.00 |
UX Autres créances clients | 7 708 218.00 | 7 708 218.00 | | 7 708 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VB T. V. A. | 8 982 170.00 | 8 982 170.00 | | 8 982 170.00 |
VC Groupe et associés | 135 230 173.00 | 135 230 173.00 | | 135 230 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 375.00 | 609 375.00 | | 609 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 117.00 | 202 117.00 | | 202 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 262.00 | 581 262.00 | | 581 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 028 737.00 | 152 816 884.00 | 211 853.00 | 153 028 737.00 |
VW T.V.A. | 10 653 195.00 | 10 653 195.00 | | 10 653 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 196 410.00 | 77 196 410.00 | | 77 196 410.00 |