| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 774.00 | 623 774.00 | | 623 774.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 616 802.00 | 169 810.00 | 4 446 991.00 | 4 616 802.00 |
AP Constructions | 9 175 970.00 | 3 276 440.00 | 5 899 530.00 | 9 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 387.00 | 158 549.00 | 53 838.00 | 212 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 649 702.00 | 1 695 439.00 | 1 954 262.00 | 3 649 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 726.00 | | 200 726.00 | 200 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 569 646.00 | 5 927 064.00 | 14 642 582.00 | 20 569 646.00 |
BT Marchandises | 21 479 824.00 | 41 399.00 | 21 438 425.00 | 21 479 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565 963.00 | | 565 963.00 | 565 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 518 868.00 | | 6 518 868.00 | 6 518 868.00 |
BZ Autres créances | 118 769 140.00 | | 118 769 140.00 | 118 769 140.00 |
CF Disponibilités | 1 976 659.00 | | 1 976 659.00 | 1 976 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 942.00 | | 306 942.00 | 306 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 617 398.00 | 41 399.00 | 149 575 999.00 | 149 617 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 187 044.00 | 5 968 463.00 | 164 218 581.00 | 170 187 044.00 |
CU Autres participations | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 90 662 805.00 | 81 191 064.00 | | 90 662 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988 112.00 | 9 471 741.00 | | 7 988 112.00 |
DL TOTAL (I) | 102 004 797.00 | 94 016 684.00 | | 102 004 797.00 |
DP Provisions pour risques | 688 605.00 | 856 230.00 | | 688 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 425.00 | 233 018.00 | | 311 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 030.00 | 1 089 248.00 | | 1 000 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 903 348.00 | 2 478 795.00 | | 5 903 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 449 150.00 | 17 423 726.00 | | 21 449 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401 664.00 | 14 122 287.00 | | 13 401 664.00 |
EA Autres dettes | 20 434 590.00 | 17 615 758.00 | | 20 434 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 165 881.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 213 753.00 | 51 806 449.00 | | 61 213 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 218 581.00 | 146 912 382.00 | | 164 218 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 310 405.00 | | | 55 310 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 514 865.00 | 3 603 728.00 | 512 118 593.00 | 508 514 865.00 |
FG Production vendue services | 12 275 516.00 | | 12 275 516.00 | 12 275 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 790 382.00 | 3 603 728.00 | 524 394 110.00 | 520 790 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 190 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 655 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 517 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 522 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 192 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 998 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 701 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 926.00 | 79 053.00 | | 33 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 926.00 | 80 045.00 | | 33 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 139.00 | 28 659.00 | | 25 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 139.00 | 29 132.00 | | 25 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 787.00 | 50 912.00 | | 8 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 249.00 | | | 362 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359 898.00 | 4 876 392.00 | | 4 359 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 230 077.00 | 468 350 601.00 | | 525 230 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 241 964.00 | 458 878 859.00 | | 517 241 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988 112.00 | 9 471 741.00 | | 7 988 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 924 176.00 | | 646 248.00 | 19 924 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778.00 | | 20 569 646.00 | 778.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | | 17 654 863.00 | 778.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 121.00 | | | 1 081 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 011 893.00 | | 643 748.00 | 17 011 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 113.00 | | 2 500.00 | 1 828 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 266 034.00 | 661 029.00 | | 5 266 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 852.00 | 7 922.00 | | 615 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647 133.00 | 653 107.00 | | 4 647 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 089 249.00 | 517 012.00 | 606 231.00 | 1 089 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 089 249.00 | 517 012.00 | 606 231.00 | 1 089 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 449 150.00 | 21 449 150.00 | | 21 449 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 032 797.00 | 2 032 797.00 | | 2 032 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 639.00 | 1 435 639.00 | | 1 435 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 434 590.00 | 20 434 590.00 | | 20 434 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 726.00 | 4 505.00 | | 200 726.00 |
UX Autres créances clients | 6 518 868.00 | | | 6 518 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211 157.00 | | | 211 157.00 |
VC Groupe et associés | 112 014 360.00 | | | 112 014 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586 044.00 | | | 586 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 315.00 | 291 315.00 | | 291 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 181.00 | | | 168 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 942.00 | | | 306 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 795 677.00 | 125 599 451.00 | 196 226.00 | 125 795 677.00 |
VW T.V.A. | 9 641 914.00 | 9 641 914.00 | | 9 641 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 310 406.00 | 55 310 406.00 | | 55 310 406.00 |