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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 774.00 | 623 774.00 | | 623 774.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 616 802.00 | 231 115.00 | 4 385 686.00 | 4 616 802.00 |
AP Constructions | 9 175 970.00 | 4 377 647.00 | 4 798 323.00 | 9 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 072.00 | 234 207.00 | 145 865.00 | 380 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 097 387.00 | 2 526 897.00 | 2 570 490.00 | 5 097 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 084.00 | | 381 084.00 | 381 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 365 374.00 | 7 996 691.00 | 14 368 683.00 | 22 365 374.00 |
BT Marchandises | 21 301 437.00 | 88 813.00 | 21 212 623.00 | 21 301 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 049 055.00 | | 8 049 055.00 | 8 049 055.00 |
BZ Autres créances | 163 224 254.00 | | 163 224 254.00 | 163 224 254.00 |
CF Disponibilités | 1 634 233.00 | | 1 634 233.00 | 1 634 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 344.00 | | 234 344.00 | 234 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 444 776.00 | 88 813.00 | 194 355 962.00 | 194 444 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 810 150.00 | 8 085 505.00 | 208 724 645.00 | 216 810 150.00 |
CU Autres participations | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 107 723 840.00 | 99 152 707.00 | | 107 723 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 074 872.00 | 8 571 132.00 | | 9 074 872.00 |
DL TOTAL (I) | 120 152 591.00 | 111 077 719.00 | | 120 152 591.00 |
DP Provisions pour risques | 544 201.00 | 492 268.00 | | 544 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 191.00 | 425 452.00 | | 502 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046 392.00 | 917 721.00 | | 1 046 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 535.00 | 2 801 348.00 | | 43 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 471 788.00 | 23 633 930.00 | | 37 471 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234 434.00 | 20 172 482.00 | | 21 234 434.00 |
EA Autres dettes | 28 724 732.00 | 33 338 828.00 | | 28 724 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 525 661.00 | 79 997 758.00 | | 87 525 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 724 645.00 | 191 993 199.00 | | 208 724 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 482 125.00 | 77 196 409.00 | | 87 482 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 934 168.00 | 2 934 974.00 | 509 869 143.00 | 506 934 168.00 |
FG Production vendue services | 11 787 947.00 | | 11 787 947.00 | 11 787 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 722 116.00 | 2 934 974.00 | 521 657 091.00 | 518 722 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 928 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 134 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 565 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 924 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 877 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 561 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 742.00 | |
GE Autres charges | | | 32 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 643 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 284 820.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 077 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 170.00 | 15 693.00 | | 17 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 622.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | 61 315.00 | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 222.00 | 92 272.00 | | 32 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | 37 581.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 391.00 | 129 853.00 | | 35 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 221.00 | -68 537.00 | | -18 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 507 760.00 | 503 190.00 | | 507 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 476 509.00 | 4 856 550.00 | | 4 476 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 946 824.00 | 576 305 904.00 | | 521 946 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 871 952.00 | 567 734 771.00 | | 512 871 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 074 872.00 | 8 571 132.00 | | 9 074 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 384 103.00 | | 1 014 339.00 | 21 384 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 068.00 | 22 365 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 068.00 | 19 270 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 121.00 | | | 1 081 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 363 202.00 | | 940 099.00 | 18 363 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 731.00 | | 74 240.00 | 1 936 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 211 846.00 | 815 664.00 | 29 899.00 | 7 211 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 774.00 | | | 623 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585 023.00 | 815 664.00 | 29 899.00 | 6 585 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 917 721.00 | 184 743.00 | 56 071.00 | 917 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 721.00 | 184 743.00 | 56 071.00 | 917 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 381 084.00 | 50 000.00 | 331 084.00 | 381 084.00 |
UX Autres créances clients | 8 049 055.00 | 8 049 055.00 | | 8 049 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VB T. V. A. | 9 083 971.00 | 9 083 971.00 | | 9 083 971.00 |
VC Groupe et associés | 153 333 745.00 | 153 333 745.00 | | 153 333 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 270.00 | 249 270.00 | | 249 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 027.00 | 543 027.00 | | 543 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 344.00 | 234 344.00 | | 234 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 888 738.00 | 171 557 654.00 | 331 084.00 | 171 888 738.00 |