| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 774.00 | 623 774.00 | | 623 774.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 616 802.00 | 251 550.00 | 4 365 251.00 | 4 616 802.00 |
AP Constructions | 9 175 970.00 | 4 744 716.00 | 4 431 254.00 | 9 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 251.00 | 241 724.00 | 143 527.00 | 385 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 389 621.00 | 3 044 654.00 | 2 344 967.00 | 5 389 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329 770.00 | | 329 770.00 | 329 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 611 473.00 | 8 909 470.00 | 13 702 003.00 | 22 611 473.00 |
BT Marchandises | 21 461 553.00 | 28 956.00 | 21 432 596.00 | 21 461 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 332 322.00 | | 8 332 322.00 | 8 332 322.00 |
BZ Autres créances | 198 713 086.00 | | 198 713 086.00 | 198 713 086.00 |
CF Disponibilités | 2 000 607.00 | | 2 000 607.00 | 2 000 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 519 110.00 | 28 956.00 | 230 490 153.00 | 230 519 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 130 584.00 | 8 938 427.00 | 244 192 157.00 | 253 130 584.00 |
CU Autres participations | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 116 798 712.00 | 107 723 840.00 | | 116 798 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469 990.00 | 9 074 872.00 | | 9 469 990.00 |
DL TOTAL (I) | 129 622 581.00 | 120 152 591.00 | | 129 622 581.00 |
DP Provisions pour risques | 923 836.00 | 544 201.00 | | 923 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 332.00 | 502 191.00 | | 537 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 461 168.00 | 1 046 392.00 | | 1 461 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 902.00 | 43 535.00 | | 63 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 077 850.00 | 37 471 788.00 | | 61 077 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 344 140.00 | 21 234 434.00 | | 25 344 140.00 |
EA Autres dettes | 26 502 512.00 | 28 724 732.00 | | 26 502 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 51 169.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 108 406.00 | 87 525 661.00 | | 113 108 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 192 157.00 | 208 724 645.00 | | 244 192 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 044 504.00 | 87 482 125.00 | | 113 044 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 755 321.00 | 5 305 672.00 | 531 060 994.00 | 525 755 321.00 |
FG Production vendue services | 14 360 507.00 | | 14 360 507.00 | 14 360 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 115 829.00 | 5 305 672.00 | 545 421 501.00 | 540 115 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 736 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 711 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 187 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 538 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 460 931.00 | |
GE Autres charges | | | 137 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 714 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 021 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 796 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 647.00 | 17 170.00 | | 150 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 147.00 | 17 170.00 | | 206 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 064.00 | 32 222.00 | | 58 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 894.00 | 3 169.00 | | 29 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 959.00 | 35 391.00 | | 87 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 188.00 | -18 221.00 | | 118 188.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 839.00 | 507 760.00 | | 498 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 946 225.00 | 4 476 509.00 | | 3 946 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 942 197.00 | 521 946 824.00 | | 545 942 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 472 206.00 | 512 871 952.00 | | 536 472 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 469 990.00 | 9 074 872.00 | | 9 469 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 365 374.00 | | 361 828.00 | 22 365 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 314.00 | 1 959 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 180.00 | 108 548.00 | 22 611 474.00 | 7 180.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 180.00 | 57 234.00 | 19 567 647.00 | 7 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 121.00 | | | 1 081 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 270 233.00 | | 361 828.00 | 19 270 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 971.00 | | | 2 010 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 997 611.00 | 940 119.00 | 27 339.00 | 7 997 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623 774.00 | | | 623 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 370 788.00 | 940 119.00 | 27 339.00 | 7 370 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 393.00 | 460 931.00 | 92 850.00 | 1 046 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 046 393.00 | 460 931.00 | 92 850.00 | 1 046 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 329 770.00 | | 329 770.00 | 329 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 332 323.00 | 8 332 323.00 | | 8 332 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VB T. V. A. | 9 032 928.00 | 9 032 928.00 | | 9 032 928.00 |
VC Groupe et associés | 188 193 375.00 | 188 193 375.00 | | 188 193 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 025.00 | 515 025.00 | | 515 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 914.00 | 959 914.00 | | 959 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 385 446.00 | 207 055 676.00 | 329 770.00 | 207 385 446.00 |