| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 774.00 | 623 774.00 | | 623 774.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 4 616 802.00 | 190 245.00 | 4 426 556.00 | 4 616 802.00 |
AP Constructions | 9 175 970.00 | 3 643 509.00 | 5 532 461.00 | 9 175 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 772.00 | 173 801.00 | 77 971.00 | 251 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 969 696.00 | 1 895 294.00 | 2 074 401.00 | 3 969 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305 098.00 | | 305 098.00 | 305 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 033 398.00 | 6 529 675.00 | 14 503 722.00 | 21 033 398.00 |
BT Marchandises | 27 168 671.00 | 1 130.00 | 27 167 541.00 | 27 168 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 472 294.00 | | 472 294.00 | 472 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 701 064.00 | 25 794.00 | 6 675 270.00 | 6 701 064.00 |
BZ Autres créances | 99 672 329.00 | | 99 672 329.00 | 99 672 329.00 |
CF Disponibilités | 821 326.00 | | 821 326.00 | 821 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 663.00 | | 450 663.00 | 450 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 286 349.00 | 26 924.00 | 135 259 425.00 | 135 286 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 319 747.00 | 6 556 599.00 | 149 763 148.00 | 156 319 747.00 |
CU Autres participations | 1 629 886.00 | | 1 629 886.00 | 1 629 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DH Report à nouveau | 98 650 918.00 | 90 662 805.00 | | 98 650 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 709.00 | 7 988 112.00 | | 502 709.00 |
DL TOTAL (I) | 102 507 506.00 | 102 004 797.00 | | 102 507 506.00 |
DP Provisions pour risques | 326 959.00 | 688 605.00 | | 326 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 389 750.00 | 311 425.00 | | 389 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 716 709.00 | 1 000 030.00 | | 716 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 701 963.00 | 5 903 348.00 | | 1 701 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 296 287.00 | 21 449 150.00 | | 21 296 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 068 811.00 | 13 401 664.00 | | 7 068 811.00 |
EA Autres dettes | 16 420 699.00 | 20 434 590.00 | | 16 420 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 169.00 | 25 000.00 | | 51 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 538 931.00 | 61 213 753.00 | | 46 538 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 763 148.00 | 164 218 581.00 | | 149 763 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 836 968.00 | | | 44 836 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 882 872.00 | 2 428 857.00 | 467 311 729.00 | 464 882 872.00 |
FG Production vendue services | 12 006 209.00 | | 12 006 209.00 | 12 006 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 889 081.00 | 2 428 857.00 | 479 317 938.00 | 476 889 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 046 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 166 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 688 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 853 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 170.00 | |
GE Autres charges | | | 19 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 099 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 238.00 | 33 926.00 | | 2 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 038.00 | 33 926.00 | | 29 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 388.00 | 25 139.00 | | 4 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 634.00 | | | 153 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 023.00 | 25 139.00 | | 158 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 985.00 | 8 787.00 | | -128 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 362 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 4 359 898.00 | | 2 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 075 510.00 | 525 230 077.00 | | 480 075 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 572 800.00 | 517 241 964.00 | | 479 572 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 709.00 | 7 988 112.00 | | 502 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 569 646.00 | | 756 782.00 | 20 569 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 934 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 030.00 | 21 033 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 081 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 030.00 | 18 014 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 121.00 | | | 1 081 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 654 863.00 | | 650 409.00 | 17 654 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 613.00 | | 106 373.00 | 1 830 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 296 288.00 | 21 296 288.00 | | 21 296 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 735.00 | 1 725 735.00 | | 1 725 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 386 007.00 | 1 386 007.00 | | 1 386 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 420 700.00 | 16 420 700.00 | | 16 420 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 099.00 | 94 991.00 | | 305 099.00 |
UX Autres créances clients | 6 674 159.00 | 6 674 159.00 | | 6 674 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 321.00 | 18 321.00 | | 16 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
VB T. V. A. | 5 538 510.00 | 5 538 510.00 | | 5 538 510.00 |
VC Groupe et associés | 89 149 715.00 | 89 149 715.00 | | 89 149 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 410 724.00 | 4 410 724.00 | | 4 410 724.00 |
VP Divers | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 592.00 | 103 592.00 | | 103 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 560.00 | 547 560.00 | | 547 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 663.00 | 450 663.00 | | 450 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 222 402.00 | 107 012 294.00 | 210 108.00 | 107 222 402.00 |
VW T.V.A. | 3 853 478.00 | 3 853 478.00 | | 3 853 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 836 968.00 | 44 836 968.00 | | 44 836 968.00 |