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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 4 765.00 | 2 744.00 | 7 509.00 |
AP Constructions | 296 508.00 | 273 858.00 | 22 650.00 | 296 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150.00 | 8 742.00 | 408.00 | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 778.00 | 411 036.00 | 225 742.00 | 636 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 098.00 | 698 401.00 | 252 697.00 | 951 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 286.00 | 1 000.00 | 244 285.00 | 245 286.00 |
BZ Autres créances | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 443.00 | 1 000.00 | 330 443.00 | 331 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 541.00 | 699 401.00 | 583 140.00 | 1 282 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
DH Report à nouveau | -72 877.00 | | | -72 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
DL TOTAL (I) | 149 866.00 | | | 149 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 306.00 | | | 209 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 611.00 | | | 143 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 275.00 | | | 433 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 140.00 | | | 583 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 947.00 | | | 324 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
FG Production vendue services | 1 447 074.00 | 76 945.00 | 1 524 019.00 | 1 447 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 192.00 | 76 945.00 | 1 527 137.00 | 1 450 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 870.00 | | | 1 596 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 212.00 | | | 1 584 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 154 440.00 | | | 154 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 454.00 | | 113 422.00 | 957 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 778.00 | 951 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 778.00 | 942 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 843.00 | | 113 372.00 | 948 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | 50.00 | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 199.00 | 105 070.00 | 118 868.00 | 712 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 434.00 | 105 070.00 | 118 868.00 | 707 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 607.00 | 73 607.00 | | 73 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 244 089.00 | | | 244 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 782.00 | 37 782.00 | | 37 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 523.00 | 63 195.00 | 108 328.00 | 171 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VP Divers | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 268.00 | 317 268.00 | 1 000.00 | 318 268.00 |
VW T.V.A. | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 275.00 | 324 947.00 | 108 328.00 | 433 275.00 |