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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 4 765.00 | 2 744.00 | 7 509.00 |
AP Constructions | 296 508.00 | 293 150.00 | 3 358.00 | 296 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 078.00 | 337 613.00 | 423 465.00 | 761 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 068.00 | 644 679.00 | 431 389.00 | 1 076 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 739.00 | | 274 739.00 | 274 739.00 |
BZ Autres créances | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
CF Disponibilités | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 711.00 | | 514 711.00 | 514 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 779.00 | 644 679.00 | 946 100.00 | 1 590 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 96 508.00 | 94 584.00 | | 96 508.00 |
DH Report à nouveau | | -60 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 863.00 | 62 142.00 | | 85 863.00 |
DL TOTAL (I) | 297 871.00 | 212 008.00 | | 297 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 218.00 | 142 654.00 | | 316 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 107 162.00 | | 184 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 240.00 | 173 815.00 | | 145 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 230.00 | 426 021.00 | | 648 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 100.00 | 638 029.00 | | 946 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 140.00 | 333 139.00 | | 446 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 393.00 | 528.00 | | 38 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
FG Production vendue services | 1 510 233.00 | 12 205.00 | 1 522 438.00 | 1 510 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 953.00 | 12 205.00 | 1 524 158.00 | 1 511 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 786.00 | 3 746.00 | | 11 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 700.00 | 30 667.00 | | 68 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 880.00 | 30 667.00 | | 68 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 2 358.00 | | 1 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 669.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284.00 | 5 027.00 | | 13 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 596.00 | 25 640.00 | | 55 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 414.00 | 1 594 183.00 | | 1 644 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 551.00 | 1 532 041.00 | | 1 558 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 863.00 | 62 142.00 | | 85 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 531.00 | 158 805.00 | | 123 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 925.00 | | 295 007.00 | 889 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 864.00 | 1 076 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 864.00 | 1 066 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 594.00 | | 295 007.00 | 880 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 883.00 | 100 660.00 | 96 864.00 | 640 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 118.00 | 100 660.00 | 96 864.00 | 636 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 692.00 | 62 692.00 | | 62 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 274 739.00 | 274 739.00 | | 274 739.00 |
VB T. V. A. | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 826.00 | 75 736.00 | 202 090.00 | 277 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 484.00 | | | 76 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VP Divers | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 804.00 | 351 804.00 | | 351 804.00 |
VW T.V.A. | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 230.00 | 446 140.00 | 202 090.00 | 648 230.00 |