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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 509.00 | 4 765.00 | 2 744.00 | 7 509.00 |
AP Constructions | 296 508.00 | 293 423.00 | 3 085.00 | 296 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 412.00 | 367 641.00 | 394 770.00 | 762 412.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 234.00 | 668 812.00 | 402 422.00 | 1 071 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 756.00 | | 235 756.00 | 235 756.00 |
BZ Autres créances | 61 917.00 | | 61 917.00 | 61 917.00 |
CF Disponibilités | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 609.00 | | 452 609.00 | 452 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 844.00 | 668 812.00 | 855 032.00 | 1 523 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
DH Report à nouveau | 85 863.00 | | | 85 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 654.00 | 85 863.00 | | 10 654.00 |
DL TOTAL (I) | 308 524.00 | 297 871.00 | | 308 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 891.00 | 316 218.00 | | 320 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | 184 380.00 | | 63 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 961.00 | 145 240.00 | | 148 961.00 |
EA Autres dettes | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 508.00 | 648 230.00 | | 546 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 032.00 | 946 100.00 | | 855 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 135.00 | 446 140.00 | | 315 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 959.00 | 38 393.00 | | 4 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 430 267.00 | 2 870.00 | 433 137.00 | 430 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 332.00 | 2 870.00 | 433 202.00 | 430 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 356.00 | 11 786.00 | | 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 68 700.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 68 880.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 1 283.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 13 284.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 122.00 | 55 596.00 | | -1 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 379.00 | 1 644 414.00 | | 459 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 725.00 | 1 558 551.00 | | 448 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 654.00 | 85 863.00 | | 10 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 495.00 | 123 531.00 | | 21 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 068.00 | | 1 334.00 | 1 076 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 1 071 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 1 061 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 736.00 | | 1 334.00 | 1 066 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 679.00 | 30 301.00 | 6 168.00 | 644 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 914.00 | 30 301.00 | 6 168.00 | 639 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 235 756.00 | 235 756.00 | | 235 756.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 932.00 | 84 560.00 | 231 373.00 | 315 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 305.00 | 353 305.00 | | 353 305.00 |
VW T.V.A. | 59 220.00 | 59 220.00 | | 59 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 508.00 | 315 135.00 | 231 373.00 | 546 508.00 |