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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 827.00 | 388 831.00 | 197 996.00 | 586 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 555.00 | 394 407.00 | 204 148.00 | 598 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 071.00 | | 284 071.00 | 284 071.00 |
BZ Autres créances | 75 194.00 | | 75 194.00 | 75 194.00 |
CF Disponibilités | 290 100.00 | | 290 100.00 | 290 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 805.00 | | 667 805.00 | 667 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 360.00 | 394 407.00 | 871 953.00 | 1 266 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
DH Report à nouveau | -8 707.00 | 96 516.00 | | -8 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 038.00 | -105 223.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 207 339.00 | 203 301.00 | | 207 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 026.00 | 241 697.00 | | 259 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 462.00 | 173 612.00 | | 190 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 368.00 | 149 212.00 | | 162 368.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 2 812.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 252.00 | 3 380.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 614.00 | 570 713.00 | | 664 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 953.00 | 774 014.00 | | 871 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 868.00 | 417 148.00 | | 556 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 492.00 | 465.00 | | 50 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 029.00 | 6 078.00 | 1 632 107.00 | 1 626 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 029.00 | 6 078.00 | 1 632 107.00 | 1 626 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 912.00 | 4 039.00 | | 32 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 90 000.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 340.00 | 90 000.00 | | 19 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 5 326.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 9 564.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 040.00 | 80 436.00 | | 19 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 365.00 | 1 673 764.00 | | 1 684 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 327.00 | 1 778 987.00 | | 1 680 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 038.00 | -105 223.00 | | 4 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 954.00 | 87 177.00 | | 71 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 394.00 | | 12 272.00 | 663 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 111.00 | 598 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 111.00 | 587 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 477.00 | | 12 272.00 | 652 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 797.00 | 100 421.00 | 76 811.00 | 370 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 032.00 | 100 421.00 | 76 811.00 | 366 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 462.00 | 190 462.00 | | 190 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 090.00 | 63 090.00 | | 63 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 284 071.00 | 284 071.00 | | 284 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 534.00 | 100 788.00 | 107 746.00 | 208 534.00 |
VI Groupe et associés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
VP Divers | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 705.00 | 383 705.00 | | 383 705.00 |
VW T.V.A. | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 614.00 | 556 868.00 | 107 746.00 | 664 614.00 |