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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 611.00 | 948.00 | 4 662.00 | 5 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 287.00 | 298 041.00 | 126 247.00 | 424 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 815.00 | 303 754.00 | 137 061.00 | 440 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 760.00 | | 347 760.00 | 347 760.00 |
BZ Autres créances | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CF Disponibilités | 233 686.00 | | 233 686.00 | 233 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 255.00 | | 646 255.00 | 646 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 071.00 | 303 754.00 | 783 316.00 | 1 087 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
DH Report à nouveau | -4 669.00 | -8 707.00 | | -4 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 157.00 | 4 038.00 | | 3 157.00 |
DL TOTAL (I) | 210 496.00 | 207 339.00 | | 210 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 276.00 | 259 026.00 | | 108 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 892.00 | 48 326.00 | | 48 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 157.00 | 190 462.00 | | 251 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 796.00 | 162 368.00 | | 158 796.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 180.00 | | 2 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046.00 | 4 252.00 | | 3 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 821.00 | 664 614.00 | | 572 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 316.00 | 871 953.00 | | 783 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 938.00 | 556 868.00 | | 532 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 50 492.00 | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 203 973.00 | 5 398.00 | 2 209 371.00 | 2 203 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 973.00 | 5 398.00 | 2 209 371.00 | 2 203 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 347.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 949.00 | 32 912.00 | | 21 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 19 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 19 340.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 300.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 918.00 | 19 040.00 | | 25 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 670.00 | 1 684 365.00 | | 2 260 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 514.00 | 1 680 327.00 | | 2 257 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 157.00 | 4 038.00 | | 3 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 732.00 | 71 954.00 | | 89 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 555.00 | | 5 260.00 | 598 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 000.00 | 440 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 000.00 | 429 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 638.00 | | 5 260.00 | 587 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 407.00 | 72 347.00 | 163 000.00 | 394 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 642.00 | 72 347.00 | 163 000.00 | 389 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 157.00 | 251 157.00 | | 251 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 495.00 | 59 495.00 | | 59 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
VB T. V. A. | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 805.00 | 67 923.00 | 39 882.00 | 107 805.00 |
VI Groupe et associés | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
VP Divers | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 569.00 | 412 569.00 | 6 000.00 | 418 569.00 |
VW T.V.A. | 74 213.00 | 74 213.00 | | 74 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 821.00 | 532 938.00 | 39 882.00 | 572 821.00 |