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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 666.00 | 365 221.00 | 286 445.00 | 651 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 394.00 | 370 797.00 | 292 597.00 | 663 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 288.00 | | 315 288.00 | 315 288.00 |
BZ Autres créances | 58 362.00 | | 58 362.00 | 58 362.00 |
CF Disponibilités | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 417.00 | | 481 417.00 | 481 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 811.00 | 370 797.00 | 774 014.00 | 1 144 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
DH Report à nouveau | 96 516.00 | 85 863.00 | | 96 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 223.00 | 10 654.00 | | -105 223.00 |
DL TOTAL (I) | 203 301.00 | 308 524.00 | | 203 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 697.00 | 320 891.00 | | 241 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 63 972.00 | | 173 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 212.00 | 148 961.00 | | 149 212.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 12 684.00 | | 2 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 713.00 | 546 508.00 | | 570 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 014.00 | 855 032.00 | | 774 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 148.00 | 315 135.00 | | 417 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 4 959.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 569 707.00 | 9 707.00 | 1 579 414.00 | 1 569 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 707.00 | 9 707.00 | 1 579 414.00 | 1 569 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 288.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | 356.00 | | 4 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 500.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 622.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 564.00 | 1 622.00 | | 9 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 436.00 | -1 122.00 | | 80 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 764.00 | 459 379.00 | | 1 673 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 987.00 | 448 725.00 | | 1 778 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 223.00 | 10 654.00 | | -105 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 177.00 | 21 495.00 | | 87 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 234.00 | | 18 607.00 | 1 071 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 670.00 | 6 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 447.00 | 663 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 744.00 | 4 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 033.00 | 652 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 903.00 | | 12 607.00 | 1 061 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 822.00 | | 6 000.00 | 1 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 812.00 | 121 436.00 | 419 451.00 | 668 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 047.00 | 121 436.00 | 419 451.00 | 664 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 288.00 | 315 288.00 | | 315 288.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VC Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 233.00 | 87 667.00 | 153 565.00 | 241 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 344.00 | | | 84 344.00 |
VP Divers | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 435.00 | 395 435.00 | 6 000.00 | 401 435.00 |
VW T.V.A. | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 713.00 | 417 148.00 | 153 565.00 | 570 713.00 |