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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 7 755.00 | 1 364.00 | 9 118.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 22 542.00 | 33 921.00 | 56 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 661.00 | 35 457.00 | 2 204.00 | 37 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 899.00 | 213 381.00 | 74 518.00 | 287 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 479.00 | 279 134.00 | 112 345.00 | 391 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 718.00 | | 29 718.00 | 29 718.00 |
BN En cours de production de biens | 113 936.00 | | 113 936.00 | 113 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480 473.00 | 9 598.00 | 470 875.00 | 480 473.00 |
BZ Autres créances | 45 780.00 | | 45 780.00 | 45 780.00 |
CF Disponibilités | 510 901.00 | | 510 901.00 | 510 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 747.00 | 9 598.00 | 1 199 149.00 | 1 208 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 227.00 | 288 733.00 | 1 311 494.00 | 1 600 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
DH Report à nouveau | 331 420.00 | 331 420.00 | | 331 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 774.00 | 69 727.00 | | 115 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 615.00 | 2 549.00 | | 1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 553 036.00 | 447 696.00 | | 553 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 244.00 | 33 653.00 | | 17 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 52 766.00 | | 43 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 856.00 | 420 711.00 | | 269 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 079.00 | 189 133.00 | | 220 079.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 066.00 | 161 564.00 | | 207 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 458.00 | 858 303.00 | | 758 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 494.00 | 1 305 998.00 | | 1 311 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 216.00 | 841 058.00 | | 752 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 8 650.00 | 8 650.00 | |
FG Production vendue services | 2 563 762.00 | | 2 563 762.00 | 2 563 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 762.00 | 8 650.00 | 2 572 412.00 | 2 563 762.00 |
FM Production stockée | | | 46 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 697.00 | 5 326.00 | | 11 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 697.00 | 5 326.00 | | 11 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 86.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 718.00 | 14 269.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 217.00 | 14 355.00 | | 4 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 481.00 | -9 029.00 | | 7 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | 9 806.00 | | 33 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 609.00 | 2 468 443.00 | | 2 648 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 532 835.00 | 2 398 716.00 | | 2 532 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 774.00 | 69 727.00 | | 115 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 687.00 | | | 421 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 430.00 | | | 412 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 894.00 | 36 707.00 | 50 467.00 | 292 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 669.00 | 1 086.00 | | 6 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 225.00 | 35 621.00 | 50 467.00 | 286 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 856.00 | 269 856.00 | | 269 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 066.00 | 207 066.00 | | 207 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 244.00 | 11 002.00 | 6 242.00 | 17 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 531.00 | 554 192.00 | 339.00 | 554 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 458.00 | 752 216.00 | 6 242.00 | 758 458.00 |