| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 4 916.00 | 4 020.00 | 8 936.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 40 276.00 | 16 186.00 | 56 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 32 440.00 | 1 197.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 236.00 | 219 023.00 | 28 212.00 | 247 236.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 471.00 | 296 655.00 | 50 815.00 | 347 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 989.00 | | 354 989.00 | 354 989.00 |
BZ Autres créances | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
CF Disponibilités | 611 123.00 | | 611 123.00 | 611 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 028.00 | | 1 148 028.00 | 1 148 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 498.00 | 296 655.00 | 1 198 843.00 | 1 495 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 528.00 | 242 787.00 | | 266 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 905.00 | 23 741.00 | | -2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 307 623.00 | 310 528.00 | | 307 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 947.00 | 137 505.00 | | 147 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 008.00 | 385.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 759.00 | 276 584.00 | | 208 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 097.00 | 142 196.00 | | 132 097.00 |
EA Autres dettes | 21 486.00 | 5 550.00 | | 21 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 923.00 | 119 425.00 | | 200 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 220.00 | 681 644.00 | | 891 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 843.00 | 992 172.00 | | 1 198 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 883.00 | 681 260.00 | | 732 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 634.00 | | 1 853 634.00 | 1 853 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 634.00 | | 1 853 634.00 | 1 853 634.00 |
FM Production stockée | | | -10 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 6 332.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 6 332.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 356.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 045.00 | 2 257 809.00 | | 1 854 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 950.00 | 2 234 068.00 | | 1 856 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 905.00 | 23 741.00 | | -2 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 491.00 | 14 639.00 | | 11 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 845.00 | | 5 739.00 | 358 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 114.00 | 347 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 314.00 | 337 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 542.00 | | 3 394.00 | 5 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 304.00 | | 1 345.00 | 352 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 000.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 950.00 | 25 020.00 | 16 314.00 | 287 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 921.00 | 1 994.00 | | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 029.00 | 23 026.00 | 16 314.00 | 285 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 759.00 | 208 759.00 | | 208 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 354 989.00 | 354 989.00 | | 354 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 21 670.00 | 128 330.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 147 947.00 | 147 947.00 | | 147 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 861.00 | 61 861.00 | | 61 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 530.00 | 460 081.00 | 449.00 | 460 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 212.00 | 732 883.00 | 128 330.00 | 861 212.00 |