| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 2 921.00 | 2 621.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 36 104.00 | 20 359.00 | 56 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 31 529.00 | 2 109.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 205.00 | 217 396.00 | 44 808.00 | 262 205.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 845.00 | 287 950.00 | 70 896.00 | 358 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 235.00 | 555.00 | 403 680.00 | 404 235.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | | 58 494.00 | 58 494.00 |
CF Disponibilités | 315 188.00 | | 315 188.00 | 315 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 583.00 | | 36 583.00 | 36 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 832.00 | 555.00 | 921 277.00 | 921 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 677.00 | 288 505.00 | 992 172.00 | 1 280 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 242 787.00 | 236 438.00 | | 242 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 741.00 | 6 349.00 | | 23 741.00 |
DL TOTAL (I) | 310 528.00 | 286 787.00 | | 310 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 505.00 | 128 941.00 | | 137 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 584.00 | 404 816.00 | | 276 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 196.00 | 134 660.00 | | 142 196.00 |
EA Autres dettes | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 425.00 | 226 417.00 | | 119 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 644.00 | 894 834.00 | | 681 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 172.00 | 1 191 621.00 | | 992 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 260.00 | 894 834.00 | | 681 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 505.00 | | | 137 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 308 082.00 | | 2 308 082.00 | 2 308 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 082.00 | | 2 308 082.00 | 2 308 082.00 |
FM Production stockée | | | -74 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 332.00 | 6 059.00 | | 6 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 6 059.00 | | 6 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 247.00 | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | 451.00 | | 4 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 698.00 | | 4 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 5 361.00 | | 1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | -1 575.00 | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 809.00 | 3 079 149.00 | | 2 257 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 068.00 | 3 072 800.00 | | 2 234 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 741.00 | 6 349.00 | | 23 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 639.00 | 4 581.00 | | 14 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 965.00 | | 3 997.00 | 396 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 117.00 | 358 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 210.00 | 5 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 807.00 | 352 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 002.00 | | 750.00 | 14 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 614.00 | | 2 497.00 | 381 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 750.00 | 1 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 079.00 | 36 520.00 | 36 649.00 | 288 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 1 832.00 | 8 337.00 | 9 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 654.00 | 34 687.00 | 28 312.00 | 278 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 555.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 584.00 | 276 584.00 | | 276 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 055.00 | 143 055.00 | | 143 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 425.00 | 119 425.00 | | 119 425.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 404 235.00 | 404 235.00 | | 404 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 311.00 | 500 311.00 | | 500 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 260.00 | 681 260.00 | | 681 260.00 |