| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 002.00 | 9 426.00 | 4 576.00 | 14 002.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 31 931.00 | 24 532.00 | 56 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 30 487.00 | 3 150.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 514.00 | 216 236.00 | 75 279.00 | 291 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 965.00 | 288 079.00 | 108 886.00 | 396 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 968.00 | | 116 968.00 | 116 968.00 |
BN En cours de production de biens | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 420.00 | | 361 420.00 | 361 420.00 |
BZ Autres créances | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
CF Disponibilités | 354 770.00 | | 354 770.00 | 354 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 735.00 | | 1 082 735.00 | 1 082 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 700.00 | 288 079.00 | 1 191 621.00 | 1 479 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 438.00 | 176 001.00 | | 236 438.00 |
DH Report à nouveau | | 331 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 349.00 | 89 017.00 | | 6 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 684.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 787.00 | 641 122.00 | | 286 787.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 941.00 | 4 462.00 | | 128 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 816.00 | 211 540.00 | | 404 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 660.00 | 196 483.00 | | 134 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 417.00 | 207 899.00 | | 226 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 834.00 | 620 384.00 | | 894 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 621.00 | 1 286 506.00 | | 1 191 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 834.00 | | | 894 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FD Production vendue biens | | 8 693.00 | 8 693.00 | |
FG Production vendue services | 2 965 755.00 | | 2 965 755.00 | 2 965 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 786.00 | 8 693.00 | 2 974 479.00 | 2 965 786.00 |
FM Production stockée | | | 55 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 071 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 059.00 | 11 409.00 | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 059.00 | 11 409.00 | | 6 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 34.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 1 793.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 1 827.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 361.00 | 9 582.00 | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 575.00 | 18 325.00 | | -1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 149.00 | 2 520 501.00 | | 3 079 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 800.00 | 2 431 484.00 | | 3 072 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 349.00 | 89 017.00 | | 6 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 627.00 | | 48 891.00 | 409 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 553.00 | 396 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 853.00 | 381 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 128.00 | | 5 874.00 | 8 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 204.00 | | 38 263.00 | 401 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | 4 754.00 | 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 320.00 | 47 061.00 | 55 300.00 | 296 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 665.00 | 1 761.00 | | 7 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 655.00 | 45 299.00 | 55 300.00 | 288 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 816.00 | 404 816.00 | | 404 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 941.00 | 128 941.00 | | 128 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 417.00 | 226 417.00 | | 226 417.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 361 420.00 | 361 420.00 | | 361 420.00 |
VP Divers | 111 259.00 | 111 259.00 | | 111 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 423.00 | 527 423.00 | | 527 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 834.00 | 894 834.00 | | 894 834.00 |