| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 936.00 | 6 965.00 | 1 970.00 | 8 936.00 |
AP Constructions | 56 462.00 | 44 449.00 | 12 013.00 | 56 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 33 213.00 | 423.00 | 33 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 926.00 | 215 818.00 | 33 107.00 | 248 926.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 590.00 | 300 446.00 | 48 144.00 | 348 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 693.00 | | 128 693.00 | 128 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 950.00 | | 377 951.00 | 377 950.00 |
BZ Autres créances | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
CF Disponibilités | 351 499.00 | | 351 499.00 | 351 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 901.00 | | 970 901.00 | 970 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 492.00 | 300 446.00 | 1 019 045.00 | 1 319 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 622.00 | 266 528.00 | | 263 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 420.00 | -2 905.00 | | 22 420.00 |
DL TOTAL (I) | 330 043.00 | 307 623.00 | | 330 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 141.00 | 150 000.00 | | 160 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 997.00 | 147 947.00 | | 55 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 008.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 098.00 | 208 759.00 | | 217 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 321.00 | 131 931.00 | | 145 321.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 21 486.00 | | 6 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 395.00 | 200 923.00 | | 104 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 002.00 | 891 054.00 | | 689 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 045.00 | 1 198 677.00 | | 1 019 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 732 883.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 421 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 421 380.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 572.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 666.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 362.00 | 666.00 | | 4 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 337.00 | 666.00 | | 4 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 649.00 | 1 854 044.00 | | 2 480 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 229.00 | 1 856 950.00 | | 2 458 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 420.00 | -2 905.00 | | 22 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 471.00 | | 22 471.00 | 347 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 570.00 | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 351.00 | 348 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 781.00 | 339 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 336.00 | | 22 471.00 | 337 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 655.00 | 24 573.00 | 20 781.00 | 296 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 2 050.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 740.00 | 22 523.00 | 20 781.00 | 291 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 098.00 | 217 098.00 | | 217 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 395.00 | 104 395.00 | | 104 395.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 377 397.00 | 377 397.00 | | 377 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 141.00 | 22 515.00 | 137 626.00 | 160 141.00 |
VI Groupe et associés | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 337.00 | 490 888.00 | 449.00 | 491 337.00 |
VW T.V.A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 002.00 | 551 376.00 | 137 626.00 | 689 002.00 |