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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 7 665.00 | 464.00 | 8 128.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 26 715.00 | 29 748.00 | 56 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 542.00 | 29 345.00 | 1 197.00 | 30 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 099.00 | 232 596.00 | 79 504.00 | 312 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 627.00 | 296 320.00 | 113 307.00 | 409 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
BN En cours de production de biens | 29 410.00 | | 29 410.00 | 29 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 758.00 | 8 398.00 | 356 360.00 | 364 758.00 |
BZ Autres créances | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
CF Disponibilités | 605 669.00 | | 605 669.00 | 605 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 597.00 | 8 398.00 | 1 173 199.00 | 1 181 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 224.00 | 304 718.00 | 1 286 506.00 | 1 591 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 001.00 | 60 227.00 | | 176 001.00 |
DH Report à nouveau | 331 420.00 | 331 420.00 | | 331 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 017.00 | 115 774.00 | | 89 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 684.00 | 1 615.00 | | 684.00 |
DL TOTAL (I) | 641 122.00 | 553 036.00 | | 641 122.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 462.00 | 43 738.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 540.00 | 269 856.00 | | 211 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 483.00 | 220 079.00 | | 196 483.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 899.00 | 207 066.00 | | 207 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 384.00 | 758 458.00 | | 620 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 506.00 | 1 311 494.00 | | 1 286 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 384.00 | 752 216.00 | | 620 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | -890.00 | -890.00 | |
FG Production vendue services | 2 584 865.00 | | 2 584 865.00 | 2 584 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 865.00 | -890.00 | 2 583 975.00 | 2 584 865.00 |
FM Production stockée | | | -84 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 409.00 | 11 697.00 | | 11 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 409.00 | 11 697.00 | | 11 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 499.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 793.00 | 3 718.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 827.00 | 4 217.00 | | 1 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 582.00 | 7 481.00 | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 325.00 | 33 475.00 | | 18 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 501.00 | 2 648 609.00 | | 2 520 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 484.00 | 2 532 835.00 | | 2 431 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 017.00 | 115 774.00 | | 89 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 479.00 | | | 391 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 022.00 | | | 382 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 135.00 | 36 197.00 | 19 011.00 | 279 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | 900.00 | 990.00 | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 380.00 | 35 297.00 | 18 021.00 | 271 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 540.00 | 211 540.00 | | 211 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 899.00 | 207 899.00 | | 207 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 364 758.00 | | | 364 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VP Divers | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 483.00 | 196 483.00 | | 196 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 654.00 | 510 654.00 | | 510 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 384.00 | 620 384.00 | | 620 384.00 |