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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 279.00 | 201 106.00 | 46 172.00 | 247 279.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194 922.00 | 2 014 925.00 | 1 179 996.00 | 3 194 922.00 |
AP Constructions | 1 071 416.00 | 653 095.00 | 418 321.00 | 1 071 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 3 808.00 | 3 742.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 858.00 | 551 393.00 | 126 465.00 | 677 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 593 850.00 | 3 424 328.00 | 2 169 523.00 | 5 593 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982 653.00 | | 2 982 653.00 | 2 982 653.00 |
BZ Autres créances | 1 645 662.00 | 327 192.00 | 1 318 470.00 | 1 645 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418 983.00 | | 1 418 983.00 | 1 418 983.00 |
CF Disponibilités | 9 746 330.00 | | 9 746 330.00 | 9 746 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 935.00 | | 274 935.00 | 274 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 112 656.00 | 327 192.00 | 15 785 464.00 | 16 112 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 706 507.00 | 3 751 520.00 | 17 954 987.00 | 21 706 507.00 |
CU Autres participations | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 800.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 539 236.00 | 338 093.00 | | 539 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 206.00 | 1 417 343.00 | | 1 397 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 442.00 | 1 859 236.00 | | 2 046 442.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 676.00 | 288 069.00 | | 325 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 676.00 | 388 069.00 | | 425 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 827.00 | 2 188 293.00 | | 1 870 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 1 456.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 887.00 | 437 912.00 | | 608 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654 688.00 | 1 624 589.00 | | 1 654 688.00 |
EA Autres dettes | 11 347 612.00 | 10 797 458.00 | | 11 347 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 482 869.00 | 15 049 708.00 | | 15 482 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 954 987.00 | 17 297 014.00 | | 17 954 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 089 287.00 | 13 258 366.00 | | 14 089 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 485.00 | 2 425.00 | | 79 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 044 949.00 | 47 191.00 | 13 092 140.00 | 13 044 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 044 949.00 | 47 191.00 | 13 092 140.00 | 13 044 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 604 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 980 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 676.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 648 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 955 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 072 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 894.00 | 53 770.00 | | 37 894.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 415.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 168.00 | 6 415.00 | | 114 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 135.00 | 1 353.00 | | 8 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 416.00 | | | 114 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 551.00 | 1 353.00 | | 122 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 384.00 | 5 062.00 | | -8 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 420.00 | 677 541.00 | | 666 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 853 739.00 | 12 566 088.00 | | 13 853 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 456 533.00 | 11 148 745.00 | | 12 456 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 206.00 | 1 417 343.00 | | 1 397 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 768.00 | 12 187.00 | | 12 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585 420.00 | | 159 387.00 | 5 585 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 957.00 | 5 593 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 463 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 957.00 | 1 756 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458 766.00 | | 4 778.00 | 3 458 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 172.00 | | 154 609.00 | 1 753 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 740.00 | 375 129.00 | 36 541.00 | 3 085 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978 746.00 | 237 286.00 | | 1 978 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 994.00 | 137 843.00 | 36 541.00 | 1 106 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 069.00 | 325 676.00 | 288 069.00 | 388 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 913.00 | 188 316.00 | 172 037.00 | 310 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 913.00 | 188 316.00 | 172 037.00 | 310 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 982.00 | 513 992.00 | 460 106.00 | 698 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 513 992.00 | 460 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 887.00 | 608 887.00 | | 608 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 098.00 | 425 093.00 | | 425 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 331.00 | 483 331.00 | | 483 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347 612.00 | 11 347 612.00 | | 11 347 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 653.00 | | | 2 932 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
VB T. V. A. | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 791 342.00 | 397 760.00 | 1 343 582.00 | 1 791 342.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 526.00 | | | 394 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407 583.00 | | | 1 407 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 935.00 | | | 274 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 245.00 | 4 903 249.00 | 16 996.00 | 4 920 245.00 |
VW T.V.A. | 739 066.00 | 739 066.00 | | 739 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 482 869.00 | 14 089 287.00 | 1 343 582.00 | 15 482 869.00 |