| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 325.00 | 266 695.00 | 44 630.00 | 311 325.00 |
AH Fonds commercial | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194 922.00 | 2 653 271.00 | 541 651.00 | 3 194 922.00 |
AP Constructions | 1 071 416.00 | 871 842.00 | 199 574.00 | 1 071 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 5 578.00 | 1 972.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 149.00 | 746 792.00 | 395 357.00 | 1 142 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 623.00 | 4 544 179.00 | 1 647 444.00 | 6 191 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 227 893.00 | 142 345.00 | 4 085 548.00 | 4 227 893.00 |
BZ Autres créances | 2 680 976.00 | 488 325.00 | 2 192 651.00 | 2 680 976.00 |
CF Disponibilités | 15 782 528.00 | | 15 782 528.00 | 15 782 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 755.00 | | 337 755.00 | 337 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 029 152.00 | 630 670.00 | 22 398 482.00 | 23 029 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 220 775.00 | 5 174 849.00 | 24 045 926.00 | 29 220 775.00 |
CU Autres participations | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 799 239.00 | 951 066.00 | | 799 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 820 241.00 | 660 470.00 | | 2 820 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 480.00 | 1 721 537.00 | | 3 729 480.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 566 159.00 | 478 067.00 | | 566 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 666 159.00 | 578 067.00 | | 666 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 837.00 | 1 693 652.00 | | 1 046 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 743.00 | 516 130.00 | | 201 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 117.00 | 834 492.00 | | 963 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038 873.00 | 1 757 573.00 | | 3 038 873.00 |
EA Autres dettes | 14 399 717.00 | 14 143 721.00 | | 14 399 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 650 288.00 | 18 945 568.00 | | 19 650 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 045 926.00 | 21 245 171.00 | | 24 045 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 196 496.00 | 17 900 858.00 | | 19 196 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 198.00 | 1 866.00 | | 2 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 490 517.00 | 13 274.00 | 16 503 791.00 | 16 490 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 490 517.00 | 13 274.00 | 16 503 791.00 | 16 490 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 147 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 425 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 897 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 596 480.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 896 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 830 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 835.00 | 17 662.00 | | 109 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 051.00 | 190 460.00 | | 21 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 051.00 | 190 460.00 | | 21 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 197.00 | 18 483.00 | | 6 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 197.00 | 18 483.00 | | 6 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 854.00 | 171 977.00 | | 14 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 681.00 | 223 217.00 | | 913 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 004 485.00 | 15 303 501.00 | | 18 004 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184 243.00 | 14 643 031.00 | | 15 184 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 820 241.00 | 660 470.00 | | 2 820 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 907.00 | 14 243.00 | | 13 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 125 963.00 | | 107 858.00 | 6 125 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 013.00 | 382 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 198.00 | 6 191 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | 3 587 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 2 221 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587 413.00 | | 3 652.00 | 3 587 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 123 541.00 | | 98 283.00 | 2 123 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 009.00 | | 5 923.00 | 415 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150 354.00 | 398 009.00 | 4 185.00 | 4 150 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 686 562.00 | 236 879.00 | 3 475.00 | 2 686 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 792.00 | 161 130.00 | 710.00 | 1 463 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 067.00 | 566 159.00 | 478 067.00 | 578 067.00 |
6T Sur comptes clients | 91 650.00 | 50 695.00 | | 91 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 661.00 | 293 315.00 | 53 306.00 | 390 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968 728.00 | 859 473.00 | 531 373.00 | 968 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647 175.00 | 531 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 117.00 | 963 117.00 | | 963 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 748.00 | 428 748.00 | | 428 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 961.00 | 458 961.00 | | 458 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795 395.00 | 795 395.00 | | 795 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 399 717.00 | 14 399 717.00 | | 14 399 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
UX Autres créances clients | 4 057 078.00 | 4 057 078.00 | | 4 057 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
VB T. V. A. | 128 471.00 | 128 471.00 | | 128 471.00 |
VC Groupe et associés | 603 542.00 | 603 542.00 | | 603 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 710.00 | 590 918.00 | 453 792.00 | 1 044 710.00 |
VI Groupe et associés | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 076.00 | | | 647 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 293.00 | 70 293.00 | | 70 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 567.00 | 1 924 567.00 | | 1 924 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 755.00 | 337 755.00 | | 337 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 055.00 | 7 246 624.00 | 26 431.00 | 7 273 055.00 |
VW T.V.A. | 1 285 477.00 | 1 285 477.00 | | 1 285 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 650 288.00 | 19 196 496.00 | 453 792.00 | 19 650 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |