| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 415.00 | 228 439.00 | 80 975.00 | 309 415.00 |
AH Fonds commercial | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194 922.00 | 2 227 707.00 | 967 215.00 | 3 194 922.00 |
AP Constructions | 1 071 416.00 | 726 010.00 | 345 405.00 | 1 071 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 4 398.00 | 3 152.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 212.00 | 591 904.00 | 314 307.00 | 906 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945 450.00 | 3 778 460.00 | 2 166 990.00 | 5 945 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 796.00 | | 3 125 796.00 | 3 125 796.00 |
BZ Autres créances | 1 860 602.00 | 279 942.00 | 1 580 660.00 | 1 860 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 676 565.00 | | 12 676 565.00 | 12 676 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 853.00 | | 284 853.00 | 284 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 981 086.00 | 279 942.00 | 17 701 143.00 | 17 981 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 926 535.00 | 4 058 402.00 | 19 868 133.00 | 23 926 535.00 |
CU Autres participations | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 836 442.00 | 539 236.00 | | 836 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 624.00 | 1 397 206.00 | | 1 314 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 066.00 | 2 046 442.00 | | 2 261 066.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 392 119.00 | 325 676.00 | | 392 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 119.00 | 425 676.00 | | 492 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 752.00 | 1 870 827.00 | | 2 089 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 267.00 | 855.00 | | 503 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 292.00 | 608 887.00 | | 936 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 574 754.00 | 1 654 688.00 | | 1 574 754.00 |
EA Autres dettes | 12 010 884.00 | 11 347 612.00 | | 12 010 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 114 948.00 | 15 482 869.00 | | 17 114 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 868 133.00 | 17 954 987.00 | | 19 868 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 723 162.00 | 14 089 287.00 | | 15 723 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 033.00 | 79 485.00 | | 124 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 691 846.00 | 8 000.00 | 13 699 846.00 | 13 691 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 691 846.00 | 8 000.00 | 13 699 846.00 | 13 691 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 200 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 753 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 998 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 392 119.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 296 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 922.00 | 37 894.00 | | 11 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 71.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 185.00 | 14 105.00 | | 117 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 185.00 | 114 168.00 | | 117 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 858.00 | 8 135.00 | | 2 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 297.00 | 114 416.00 | | 117 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 155.00 | 122 551.00 | | 120 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -8 384.00 | | -2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 139.00 | 666 420.00 | | 572 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 322 284.00 | 13 853 739.00 | | 14 322 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 007 660.00 | 12 456 533.00 | | 13 007 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 624.00 | 1 397 206.00 | | 1 314 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 260.00 | 12 768.00 | | 13 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 593 850.00 | | 524 853.00 | 5 593 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 253.00 | 5 945 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 585 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 253.00 | 1 985 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 463 543.00 | | 122 136.00 | 3 463 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 824.00 | | 401 606.00 | 1 756 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 483.00 | | 1 110.00 | 373 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 328.00 | 385 570.00 | 31 438.00 | 3 424 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216 032.00 | 240 115.00 | | 2 216 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 296.00 | 145 455.00 | 31 438.00 | 1 208 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 676.00 | 392 119.00 | 325 676.00 | 425 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 327 192.00 | 114 956.00 | 162 206.00 | 327 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 192.00 | 114 956.00 | 162 206.00 | 327 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 868.00 | 507 075.00 | 487 882.00 | 752 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507 075.00 | 487 882.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 292.00 | 936 292.00 | | 936 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 386.00 | 442 386.00 | | 442 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 010 884.00 | 12 010 884.00 | | 12 010 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
UX Autres créances clients | 3 123 796.00 | | | 3 123 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VB T. V. A. | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 719.00 | 573 934.00 | 1 391 786.00 | 1 965 719.00 |
VI Groupe et associés | 503 267.00 | 503 267.00 | | 503 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 525 622.00 | | | 525 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 547.00 | | | 165 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 307.00 | | | 1 518 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 289 357.00 | 5 271 251.00 | 18 106.00 | 5 289 357.00 |
VW T.V.A. | 716 982.00 | 716 982.00 | | 716 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 114 948.00 | 15 723 162.00 | 1 391 786.00 | 17 114 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |