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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 148.00 | 246 073.00 | 65 075.00 | 311 148.00 |
AH Fonds commercial | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194 922.00 | 2 440 489.00 | 754 433.00 | 3 194 922.00 |
AP Constructions | 1 071 416.00 | 798 926.00 | 272 489.00 | 1 071 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 4 988.00 | 2 562.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 576.00 | 659 878.00 | 384 698.00 | 1 044 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 125 963.00 | 4 150 354.00 | 1 975 608.00 | 6 125 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 287.00 | | 18 287.00 | 18 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 194.00 | 91 650.00 | 3 883 544.00 | 3 975 194.00 |
BZ Autres créances | 2 288 924.00 | 299 011.00 | 1 989 913.00 | 2 288 924.00 |
CF Disponibilités | 13 034 822.00 | | 13 034 822.00 | 13 034 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 997.00 | | 342 997.00 | 342 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 660 224.00 | 390 661.00 | 19 269 563.00 | 19 660 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 786 187.00 | 4 541 016.00 | 21 245 171.00 | 25 786 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 356 487.00 | | 356 487.00 | 356 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 951 066.00 | 836 442.00 | | 951 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 470.00 | 1 314 624.00 | | 660 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 537.00 | 2 261 066.00 | | 1 721 537.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 067.00 | 392 119.00 | | 478 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 578 067.00 | 492 119.00 | | 578 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 693 652.00 | 2 089 752.00 | | 1 693 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 130.00 | 503 267.00 | | 516 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 492.00 | 936 292.00 | | 834 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 573.00 | 1 574 754.00 | | 1 757 573.00 |
EA Autres dettes | 14 143 721.00 | 12 010 884.00 | | 14 143 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 945 568.00 | 17 114 948.00 | | 18 945 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 245 171.00 | 19 868 133.00 | | 21 245 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 900 858.00 | 15 723 162.00 | | 17 900 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866.00 | 124 033.00 | | 1 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 513 294.00 | 5 800.00 | 14 519 094.00 | 14 513 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 513 294.00 | 5 800.00 | 14 519 094.00 | 14 513 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 006 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 938 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 067.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 662.00 | 11 922.00 | | 17 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 460.00 | 117 185.00 | | 190 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 460.00 | 117 185.00 | | 190 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -8 483.00 | 2 858.00 | | -8 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 483.00 | 120 155.00 | | 18 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 977.00 | -2 970.00 | | 171 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 217.00 | 572 139.00 | | 223 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 303 501.00 | 14 322 284.00 | | 15 303 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 643 031.00 | 13 007 660.00 | | 14 643 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 470.00 | 1 314 624.00 | | 660 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 243.00 | 13 260.00 | | 14 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 450.00 | | 204 158.00 | 5 945 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 435.00 | 415 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 646.00 | 6 125 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 032.00 | 3 587 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 179.00 | 2 123 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585 680.00 | | 9 765.00 | 3 585 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 177.00 | | 149 543.00 | 1 985 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 593.00 | | 44 850.00 | 374 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778 460.00 | 391 105.00 | 19 211.00 | 3 778 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456 147.00 | 238 447.00 | 8 032.00 | 2 456 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 313.00 | 152 658.00 | 11 179.00 | 1 322 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 119.00 | 478 067.00 | 392 119.00 | 492 119.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 650.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 279 942.00 | 92 815.00 | 73 746.00 | 279 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 942.00 | 184 465.00 | 73 746.00 | 279 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772 061.00 | 662 532.00 | 465 865.00 | 772 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 532.00 | 465 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 492.00 | 834 492.00 | | 834 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 673.00 | 333 673.00 | | 333 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 290.00 | 462 290.00 | | 462 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 143 721.00 | 14 143 721.00 | | 14 143 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 321.00 | 23 521.00 |
UX Autres créances clients | 3 865 214.00 | | | 3 865 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
VB T. V. A. | 274 271.00 | 274 271.00 | | 274 271.00 |
VC Groupe et associés | 163 037.00 | 163 037.00 | | 163 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 786.00 | 647 076.00 | 1 044 710.00 | 1 691 786.00 |
VI Groupe et associés | 516 130.00 | 516 130.00 | | 516 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 934.00 | | | 573 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386 911.00 | 386 911.00 | | 386 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 855.00 | 1 443 855.00 | | 1 443 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 997.00 | 342 997.00 | | 342 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 665 637.00 | 6 642 116.00 | 23 521.00 | 6 665 637.00 |
VW T.V.A. | 954 832.00 | 954 832.00 | | 954 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 945 568.00 | 17 900 858.00 | 1 044 710.00 | 18 945 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |