| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130 779.00 | 621 738.00 | 509 042.00 | 1 130 779.00 |
AH Fonds commercial | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 476 432.00 | 3 080 623.00 | 395 809.00 | 3 476 432.00 |
AP Constructions | 1 071 416.00 | 1 016 904.00 | 54 512.00 | 1 071 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 6 758.00 | 792.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353 239.00 | 859 874.00 | 493 366.00 | 1 353 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 165 950.00 | 5 585 897.00 | 2 580 054.00 | 8 165 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 611 180.00 | 447 679.00 | 7 163 501.00 | 7 611 180.00 |
BZ Autres créances | 1 950 416.00 | 315 729.00 | 1 634 687.00 | 1 950 416.00 |
CF Disponibilités | 29 358 648.00 | | 29 358 648.00 | 29 358 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 727.00 | | 308 727.00 | 308 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 228 971.00 | 763 408.00 | 38 465 563.00 | 39 228 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 394 921.00 | 6 349 305.00 | 41 045 616.00 | 47 394 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 889.00 | | | 587 889.00 |
CU Autres participations | 855 962.00 | | 855 962.00 | 855 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 132.00 | | | 112 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 543 214.00 | 1 619 480.00 | | 2 543 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 695 819.00 | 2 923 734.00 | | 5 695 819.00 |
DL TOTAL (I) | 8 461 166.00 | 4 653 214.00 | | 8 461 166.00 |
DP Provisions pour risques | 183 509.00 | 100 000.00 | | 183 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 262.00 | 641 292.00 | | 759 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 942 771.00 | 741 292.00 | | 942 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 148.00 | 2 421 958.00 | | 1 728 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 148.00 | 565 096.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 889.00 | 2 003 662.00 | | 875 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720 061.00 | 2 201 336.00 | | 5 720 061.00 |
EA Autres dettes | 23 315 433.00 | 16 369 570.00 | | 23 315 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 641 679.00 | 23 561 623.00 | | 31 641 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 045 616.00 | 28 956 129.00 | | 41 045 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 493 197.00 | 22 325 369.00 | | 30 493 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 456.00 | 729.00 | | 8 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 157 644.00 | 94 253.00 | 25 251 897.00 | 25 157 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 157 644.00 | 94 253.00 | 25 251 897.00 | 25 157 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 948 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 827 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628 594.00 | |
GE Autres charges | | | 12 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 370 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 577 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 817 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 469.00 | 3 862.00 | | 8 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 588.00 | 34 713.00 | | 18 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 057.00 | 38 575.00 | | 27 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 006.00 | 7 874.00 | | 6 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | 6 621.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 645.00 | 14 495.00 | | 15 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 412.00 | 24 080.00 | | 11 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 133 024.00 | 900 233.00 | | 2 133 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 236 028.00 | 18 740 833.00 | | 26 236 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 540 208.00 | 15 817 099.00 | | 20 540 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 695 819.00 | 2 923 734.00 | | 5 695 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 167.00 | | 1 392 208.00 | 7 004 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 025.00 | 1 045 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 425.00 | 8 165 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 756.00 | 4 688 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 644.00 | 2 432 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 959.00 | | 1 077 351.00 | 3 624 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 241.00 | | 241 608.00 | 2 339 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 967.00 | | 73 249.00 | 1 039 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947 229.00 | 771 194.00 | 132 527.00 | 4 947 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158 052.00 | 558 064.00 | 13 756.00 | 3 158 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 177.00 | 213 130.00 | 118 771.00 | 1 789 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 741 292.00 | 635 371.00 | 433 891.00 | 741 292.00 |
6T Sur comptes clients | 264 001.00 | 188 478.00 | 4 800.00 | 264 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427 775.00 | 120 517.00 | 232 563.00 | 427 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 775.00 | 308 995.00 | 237 363.00 | 691 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 067.00 | 944 366.00 | 671 254.00 | 1 433 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937 590.00 | 671 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 889.00 | 875 889.00 | | 875 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310 972.00 | 1 310 972.00 | | 1 310 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 197.00 | 938 197.00 | | 938 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 253 764.00 | 1 253 764.00 | | 1 253 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 315 433.00 | 23 315 433.00 | | 23 315 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 023 291.00 | 7 023 291.00 | | 7 023 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 889.00 | | 587 889.00 | 587 889.00 |
VB T. V. A. | 145 971.00 | 145 971.00 | | 145 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 692.00 | 571 210.00 | 1 148 482.00 | 1 719 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 537.00 | | | 701 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 225.00 | 142 225.00 | | 142 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782 196.00 | 1 782 196.00 | | 1 782 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 727.00 | 308 727.00 | | 308 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 059 552.00 | 9 431 184.00 | 628 368.00 | 10 059 552.00 |
VW T.V.A. | 2 074 902.00 | 2 074 902.00 | | 2 074 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 641 679.00 | 30 493 197.00 | 1 148 482.00 | 31 641 679.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |