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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 694.00 | 292 000.00 | 56 695.00 | 348 694.00 |
AH Fonds commercial | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 194 922.00 | 2 866 053.00 | 328 869.00 | 3 194 922.00 |
AP Constructions | 1 071 416.00 | 944 758.00 | 126 658.00 | 1 071 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 550.00 | 6 168.00 | 1 382.00 | 7 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 275.00 | 838 251.00 | 422 024.00 | 1 260 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 750.00 | | 148 750.00 | 148 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 167.00 | 4 947 229.00 | 2 056 937.00 | 7 004 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 531.00 | | 48 531.00 | 48 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 264 698.00 | 264 001.00 | 5 000 697.00 | 5 264 698.00 |
BZ Autres créances | 3 079 787.00 | 427 775.00 | 2 652 013.00 | 3 079 787.00 |
CF Disponibilités | 18 791 748.00 | | 18 791 748.00 | 18 791 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 203.00 | | 406 203.00 | 406 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 590 967.00 | 691 775.00 | 26 899 192.00 | 27 590 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 595 134.00 | 5 639 005.00 | 28 956 129.00 | 34 595 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
CU Autres participations | 856 487.00 | | 856 487.00 | 856 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 480.00 | 799 239.00 | | 1 619 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 923 734.00 | 2 820 241.00 | | 2 923 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 214.00 | 3 729 480.00 | | 4 653 214.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 292.00 | 566 159.00 | | 641 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 741 292.00 | 666 159.00 | | 741 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 958.00 | 1 046 837.00 | | 2 421 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 096.00 | 201 743.00 | | 565 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 662.00 | 963 117.00 | | 2 003 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 336.00 | 3 038 873.00 | | 2 201 336.00 |
EA Autres dettes | 16 369 570.00 | 14 399 717.00 | | 16 369 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 561 623.00 | 19 650 288.00 | | 23 561 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 956 129.00 | 24 045 926.00 | | 28 956 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 096.00 | | | 565 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 084 925.00 | 13 230.00 | 17 098 155.00 | 17 084 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 084 925.00 | 13 230.00 | 17 098 155.00 | 17 084 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 997 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 731 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 904 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 533 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 988.00 | |
GE Autres charges | | | 56 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 890 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 799 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 713.00 | 21 051.00 | | 34 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 575.00 | 21 051.00 | | 38 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 874.00 | 6 197.00 | | 7 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 495.00 | 6 197.00 | | 14 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 080.00 | 14 854.00 | | 24 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900 233.00 | 913 681.00 | | 900 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 740 833.00 | 18 004 485.00 | | 18 740 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 817 099.00 | 15 184 243.00 | | 15 817 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 923 734.00 | 2 820 241.00 | | 2 923 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 191 623.00 | | 820 927.00 | 6 191 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 7 004 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 2 339 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587 590.00 | | 37 369.00 | 3 587 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 114.00 | | 126 510.00 | 2 221 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 919.00 | | 657 048.00 | 382 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544 179.00 | 404 813.00 | 1 762.00 | 4 544 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919 966.00 | 238 086.00 | | 2 919 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 213.00 | 166 727.00 | 1 762.00 | 1 624 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 666 159.00 | 533 891.00 | 458 758.00 | 666 159.00 |
6T Sur comptes clients | 142 345.00 | 230 957.00 | 109 302.00 | 142 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 488 325.00 | 143 031.00 | 203 581.00 | 488 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 670.00 | 373 988.00 | 312 883.00 | 630 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 296 829.00 | 907 879.00 | 771 641.00 | 1 296 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 879.00 | 771 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 662.00 | 2 003 662.00 | | 2 003 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 656 780.00 | 656 780.00 | | 656 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 010.00 | 470 010.00 | | 470 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369 570.00 | 16 369 570.00 | | 16 369 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 730.00 | | 34 730.00 | 34 730.00 |
UX Autres créances clients | 4 692 649.00 | 4 692 649.00 | | 4 692 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 572 049.00 | 572 049.00 | | 572 049.00 |
VB T. V. A. | 338 094.00 | 338 094.00 | | 338 094.00 |
VC Groupe et associés | 684 343.00 | 684 343.00 | | 684 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 421 229.00 | 1 184 975.00 | 1 236 254.00 | 2 421 229.00 |
VI Groupe et associés | 565 096.00 | 565 096.00 | | 565 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 481.00 | | | 373 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024 168.00 | 2 024 168.00 | | 2 024 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 203.00 | 406 203.00 | | 406 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934 168.00 | 8 899 438.00 | 34 730.00 | 8 934 168.00 |
VW T.V.A. | 1 041 666.00 | 1 041 666.00 | | 1 041 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 561 623.00 | 22 325 369.00 | 1 236 254.00 | 23 561 623.00 |