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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 118 996.00 | 4 438.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 23 466.00 | 2 606.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 810.00 | 3 526.00 | 4 283.00 | 7 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 375.00 | 145 989.00 | 328 386.00 | 474 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
BZ Autres créances | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CF Disponibilités | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 456.00 | 145 989.00 | 386 467.00 | 532 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 112 130.00 | | | 112 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
DL TOTAL (I) | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 416.00 | | | 171 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 467.00 | | | 386 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 494.00 | | 456 494.00 | 456 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 494.00 | | 456 494.00 | 456 494.00 |
FM Production stockée | | | -502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 142.00 | | | 465 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 230.00 | | | 448 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 456.00 | | 2 919.00 | 471 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 516.00 | | 2 800.00 | 154 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 713.00 | | 119.00 | 22 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 696.00 | 3 292.00 | | 142 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 696.00 | 3 292.00 | | 142 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 900.00 | 9 010.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 9 010.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 9 010.00 | 8 900.00 | 8 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 010.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 485.00 | 23 485.00 | | 23 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
UX Autres créances clients | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
VI Groupe et associés | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 875.00 | 44 043.00 | 22 832.00 | 66 875.00 |
VW T.V.A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 416.00 | 44 163.00 | 14 934.00 | 171 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 648.00 | | | 54 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 965.00 | | | 96 965.00 |