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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 123 182.00 | 252.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 24 737.00 | 2 525.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 7 586.00 | 2 503.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 548.00 | 155 506.00 | 324 042.00 | 479 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 276.00 | 155 506.00 | 364 770.00 | 520 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 191 749.00 | 161 813.00 | | 191 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 983.00 | 29 936.00 | | -47 983.00 |
DL TOTAL (I) | 220 766.00 | 268 749.00 | | 220 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 995.00 | 14 520.00 | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995.00 | 14 520.00 | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 056.00 | | 19 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | 22 142.00 | | 24 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 009.00 | 91 017.00 | | 134 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 770.00 | 374 286.00 | | 364 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 562.00 | | 255 562.00 | 255 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 562.00 | | 255 562.00 | 255 562.00 |
FM Production stockée | | | 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | 239.00 | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | -243.00 | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 724.00 | 549 716.00 | | 288 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 708.00 | 519 781.00 | | 336 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 983.00 | 29 936.00 | | -47 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 992.00 | | 556.00 | 478 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | 556.00 | 23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 915.00 | 1 591.00 | | 153 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 915.00 | 1 591.00 | | 153 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 520.00 | 9 995.00 | 14 520.00 | 14 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 520.00 | 9 995.00 | 14 520.00 | 14 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 995.00 | 14 520.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 428.00 | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 33 349.00 | 51 316.00 | | 33 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 223.00 | 52 842.00 | | 50 223.00 |
YT Sous‐traitance | 1 274.00 | 142.00 | | 1 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | 1 413.00 | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 2 841.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 219.00 | 109 672.00 | | 90 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |