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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 123 378.00 | 56.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 24 928.00 | 2 335.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 8 031.00 | 2 058.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 156 337.00 | 323 704.00 | 480 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 232.00 | | 36 232.00 | 36 232.00 |
BZ Autres créances | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 992.00 | | 76 992.00 | 76 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 033.00 | 156 337.00 | 400 696.00 | 557 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
DH Report à nouveau | -47 983.00 | | | -47 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | -47 983.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 221 808.00 | 220 766.00 | | 221 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 125.00 | 9 995.00 | | 7 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125.00 | 9 995.00 | | 7 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 467.00 | 49 819.00 | | 50 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 19 444.00 | | 27 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 761.00 | 24 746.00 | | 53 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 763.00 | 134 009.00 | | 171 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 696.00 | 364 770.00 | | 400 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 861.00 | | 232 861.00 | 232 861.00 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 661.00 | | 251 661.00 | 251 661.00 |
FM Production stockée | | | 10.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 219.00 | 288 724.00 | | 345 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 176.00 | 336 708.00 | | 344 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | -47 983.00 | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 548.00 | | 493.00 | 479 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 535.00 | | 493.00 | 24 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 506.00 | 831.00 | | 155 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 506.00 | 831.00 | | 155 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 995.00 | 7 125.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 995.00 | 7 125.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 7 125.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | 9 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
UX Autres créances clients | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 467.00 | | 50 467.00 | 50 467.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 908.00 | 36 881.00 | 25 028.00 | 61 908.00 |
VW T.V.A. | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 763.00 | 81 296.00 | 90 467.00 | 171 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | 1 594.00 | | 1 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | 5 373.00 | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 28 194.00 | 33 349.00 | | 28 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 580.00 | 50 223.00 | | 54 580.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 274.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | 1 485.00 | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 747.00 | 3 079.00 | | 2 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 881.00 | 23 987.00 | | 25 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 808.00 | 11 938.00 | | 10 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 352.00 | 90 219.00 | | 93 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |