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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 120 856.00 | 2 578.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 072.00 | 23 956.00 | 2 116.00 | 26 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 3 971.00 | 6 118.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 280.00 | 148 783.00 | 328 497.00 | 477 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BZ Autres créances | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 726.00 | 148 783.00 | 396 943.00 | 545 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 129 041.00 | | | 129 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DL TOTAL (I) | 230 241.00 | | | 230 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 706.00 | | | 156 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 943.00 | | | 396 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 961.00 | | 470 961.00 | 470 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 961.00 | | 470 961.00 | 470 961.00 |
FM Production stockée | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 995.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 626.00 | | | 482 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 426.00 | | | 458 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 375.00 | | 2 906.00 | 474 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 316.00 | | 2 280.00 | 157 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 626.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 989.00 | 2 795.00 | | 145 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 989.00 | 2 795.00 | | 145 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 010.00 | 9 995.00 | 9 010.00 | 9 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 010.00 | 9 995.00 | 9 010.00 | 9 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 010.00 | 9 995.00 | 9 010.00 | 9 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 995.00 | 9 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
UX Autres créances clients | 40 689.00 | | | 40 689.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 497.00 | 51 040.00 | 23 458.00 | 74 497.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 706.00 | 41 143.00 | 3 245.00 | 156 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 45 875.00 | | | 45 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 390.00 | | | 104 390.00 |