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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 122 987.00 | 447.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 24 547.00 | 2 715.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 6 381.00 | 3 708.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 992.00 | 153 915.00 | 325 077.00 | 478 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BZ Autres créances | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 201.00 | 153 915.00 | 374 286.00 | 528 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 286.00 | | | 374 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 198.00 | | | 41 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 867.00 | | 536 867.00 | 536 867.00 |
FM Production stockée | | | -424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 520.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 716.00 | | | 549 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 781.00 | | | 519 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 992.00 | | | 478 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | | | 160 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 659.00 | 2 256.00 | | 151 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 659.00 | 2 256.00 | | 151 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 000.00 | 14 520.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 14 520.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 14 520.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VI Groupe et associés | 49 816.00 | | 49 819.00 | 49 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 777.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 414.00 | 7 435.00 | 23 979.00 | 31 414.00 |
VW T.V.A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 017.00 | 41 198.00 | 49 819.00 | 91 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
YT Sous‐traitance | 142.00 | | | 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 266.00 | | | 53 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 672.00 | | | 109 672.00 |