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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 227.00 | | 294 227.00 | 294 227.00 |
AP Constructions | 123 434.00 | 122 174.00 | 1 260.00 | 123 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 262.00 | 24 309.00 | 2 953.00 | 27 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 5 176.00 | 4 913.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 992.00 | 151 659.00 | 327 333.00 | 478 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 14 654.00 | | 14 654.00 | 14 654.00 |
CF Disponibilités | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 831.00 | | 34 831.00 | 34 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 823.00 | 151 659.00 | 362 164.00 | 513 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 153 241.00 | | | 153 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DL TOTAL (I) | 238 813.00 | | | 238 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 350.00 | | | 110 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 164.00 | | | 362 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 852.00 | | 500 852.00 | 500 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 852.00 | | 500 852.00 | 500 852.00 |
FM Production stockée | | | -874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 530.00 | | | 511 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 958.00 | | | 502 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 280.00 | | 1 711.00 | 477 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 227.00 | | | 294 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 596.00 | | 1 190.00 | 159 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 458.00 | | 521.00 | 23 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 783.00 | 2 876.00 | | 148 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 783.00 | 2 876.00 | | 148 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 995.00 | 13 000.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 995.00 | 13 000.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 995.00 | 13 000.00 | 9 995.00 | 9 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VI Groupe et associés | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 14 754.00 | 23 979.00 | 38 733.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 350.00 | 55 532.00 | | 110 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
ST Autres comptes | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
YT Sous‐traitance | 412.00 | | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 331.00 | | | 112 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |