| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 4 441.00 | 39 871.00 | 44 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 763.00 | 4 441.00 | 52 322.00 | 56 763.00 |
BT Marchandises | 399 880.00 | | 399 880.00 | 399 880.00 |
BZ Autres créances | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CF Disponibilités | 75 004.00 | | 75 004.00 | 75 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 499 505.00 | | 499 505.00 | 499 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 268.00 | 4 441.00 | 551 827.00 | 556 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 457.00 | 188 100.00 | | 207 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 793.00 | 19 356.00 | | 33 793.00 |
DL TOTAL (I) | 252 249.00 | 218 457.00 | | 252 249.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 17 500.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 17 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 275.00 | 246 205.00 | | 162 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 59 557.00 | | 53 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 425.00 | 19 471.00 | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 078.00 | 325 233.00 | | 237 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 827.00 | 561 190.00 | | 551 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 078.00 | 325 233.00 | | 237 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 500.00 | 246 205.00 | | 37 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 620.00 | | 1 395 620.00 | 1 395 620.00 |
FG Production vendue services | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 042.00 | | 1 407 042.00 | 1 407 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 300.00 | 5 029.00 | | 19 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 319.00 | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 222.00 | 319.00 | | 13 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 078.00 | 4 710.00 | | 6 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 1 699.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 520.00 | 1 202 415.00 | | 1 426 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 727.00 | 1 183 059.00 | | 1 392 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 793.00 | 19 356.00 | | 33 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 625.00 | | 39 125.00 | 66 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 987.00 | 56 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 837.00 | 44 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 024.00 | | 39 125.00 | 54 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 460.00 | 3 732.00 | 41 752.00 | 42 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 460.00 | 3 732.00 | 41 752.00 | 42 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 45 000.00 | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 45 000.00 | | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 275.00 | 162 275.00 | | 162 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VW T.V.A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 078.00 | 237 078.00 | | 237 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 1 397.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | 5 086.00 | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 30 573.00 | 26 201.00 | | 30 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 725.00 | 16 928.00 | | 17 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 964.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 720.00 | 2 361.00 | | 1 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 651.00 | 1 167.00 | | 1 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 77.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 501.00 | 48 215.00 | | 54 501.00 |