| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 5 187.00 | 39 125.00 | 44 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 763.00 | 5 187.00 | 51 576.00 | 56 763.00 |
BT Marchandises | 100 468.00 | | 100 468.00 | 100 468.00 |
BZ Autres créances | 64 498.00 | | 64 498.00 | 64 498.00 |
CF Disponibilités | 169 991.00 | | 169 991.00 | 169 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 848.00 | | 336 848.00 | 336 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 610.00 | 5 187.00 | 388 424.00 | 393 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 249.00 | 207 457.00 | | 241 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 600.00 | 33 793.00 | | 19 600.00 |
DL TOTAL (I) | 271 849.00 | 252 249.00 | | 271 849.00 |
DP Provisions pour risques | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 742.00 | 162 275.00 | | 15 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 53 378.00 | | 22 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 539.00 | 21 425.00 | | 15 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 074.00 | 237 078.00 | | 54 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 424.00 | 551 827.00 | | 388 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 074.00 | 237 078.00 | | 54 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 742.00 | 37 500.00 | | 15 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 913.00 | | 1 364 913.00 | 1 364 913.00 |
FG Production vendue services | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 832.00 | | 1 378 832.00 | 1 378 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 888 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | 5 986.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 081.00 | 13 222.00 | | 3 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | 6 078.00 | | -3 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 6 464.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 983.00 | 1 426 520.00 | | 1 389 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 382.00 | 1 392 727.00 | | 1 370 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 600.00 | 33 793.00 | | 19 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 441.00 | 746.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 441.00 | 746.00 | | 4 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 22 793.00 | | 22 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 696.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 240.00 | 6 203.00 | | 3 240.00 |
ST Autres comptes | 66 341.00 | 30 573.00 | | 66 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 438.00 | 17 725.00 | | 20 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 024.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 963.00 | 1 720.00 | | 1 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | 1 651.00 | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 020.00 | 54 501.00 | | 90 020.00 |