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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 5 187.00 | 39 125.00 | 44 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 763.00 | 5 187.00 | 51 576.00 | 56 763.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CF Disponibilités | 129 526.00 | | 129 526.00 | 129 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 337 866.00 | | 337 866.00 | 337 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 629.00 | 5 187.00 | 389 442.00 | 394 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 849.00 | 241 249.00 | | 260 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 538.00 | 19 600.00 | | -12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 259 311.00 | 271 849.00 | | 259 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 846.00 | 15 742.00 | | 116 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 22 793.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 480.00 | 15 539.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 131.00 | 54 074.00 | | 130 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 442.00 | 388 424.00 | | 389 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 290.00 | 54 074.00 | | 22 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 682.00 | | 748 682.00 | 748 682.00 |
FG Production vendue services | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 672.00 | | 758 672.00 | 758 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 515.00 | 11 000.00 | | -6 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 3 081.00 | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 3 081.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -3 081.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 276.00 | 945.00 | | -2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 982.00 | 1 389 983.00 | | 814 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 520.00 | 1 370 382.00 | | 827 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 538.00 | 19 600.00 | | -12 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 763.00 | | | 56 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 846.00 | 9 005.00 | 38 260.00 | 116 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 895.00 | 208 895.00 | | 208 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 131.00 | 22 290.00 | 38 260.00 | 130 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 794.00 | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 173.00 | 3 240.00 | | 8 173.00 |
ST Autres comptes | 54 578.00 | 66 341.00 | | 54 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 148.00 | 20 438.00 | | 19 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | 1 169.00 | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 094.00 | 1 963.00 | | 2 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 300.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 899.00 | 90 020.00 | | 81 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |