| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 5 187.00 | 39 125.00 | 44 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 363.00 | 5 187.00 | 51 176.00 | 56 363.00 |
BT Marchandises | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CF Disponibilités | 104 062.00 | | 104 062.00 | 104 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 978.00 | | 212 978.00 | 212 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 341.00 | 5 187.00 | 264 154.00 | 269 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 311.00 | 260 849.00 | | 248 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | -12 538.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 259 863.00 | 259 311.00 | | 259 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 7 805.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 516.00 | 5 480.00 | | 3 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291.00 | 130 131.00 | | 4 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 154.00 | 389 442.00 | | 264 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 291.00 | 22 290.00 | | 4 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 984 145.00 | | 984 145.00 | 984 145.00 |
FG Production vendue services | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 127.00 | | 991 127.00 | 991 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 694.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | -6 515.00 | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 1 653.00 | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 1 653.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -1 653.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 910.00 | 814 982.00 | | 994 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 359.00 | 827 520.00 | | 994 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | -12 538.00 | | 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 763.00 | | 2 000.00 | 56 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 56 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 451.00 | | 2 000.00 | 12 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | 914.00 | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 983.00 | 8 173.00 | | 983.00 |
ST Autres comptes | 25 806.00 | 54 578.00 | | 25 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 450.00 | 19 148.00 | | 12 450.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 180.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 596.00 | 2 094.00 | | 3 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 238.00 | 81 899.00 | | 39 238.00 |