| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 046.00 | 5 487.00 | 11 560.00 | 17 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 097.00 | 5 487.00 | 23 611.00 | 29 097.00 |
BT Marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 573.00 | | 217 573.00 | 217 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 671.00 | 5 487.00 | 241 184.00 | 246 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 863.00 | 248 311.00 | | 248 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 561.00 | 551.00 | | -22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 237 302.00 | 259 863.00 | | 237 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 775.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 882.00 | 3 516.00 | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882.00 | 4 291.00 | | 3 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 184.00 | 264 154.00 | | 241 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 882.00 | 4 291.00 | | 3 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 500.00 | | 593 500.00 | 593 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 334.00 | 903.00 | | 10 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 316.00 | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 400.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 373.00 | 2 716.00 | | 20 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 328.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 125.00 | 2 400.00 | | 39 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 257.00 | 2 728.00 | | 39 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 884.00 | -12.00 | | -18 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 333.00 | 994 910.00 | | 627 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 893.00 | 994 359.00 | | 649 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 561.00 | 551.00 | | -22 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 363.00 | | 11 860.00 | 56 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 125.00 | 29 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 125.00 | 17 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 312.00 | | 11 860.00 | 44 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | 300.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 187.00 | 300.00 | | 5 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111.00 | 2 412.00 | | 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 879.00 | 983.00 | | 3 879.00 |
ST Autres comptes | 38 203.00 | 25 806.00 | | 38 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 647.00 | 12 450.00 | | 10 647.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | 1 184.00 | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 3 596.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 333.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 729.00 | 39 238.00 | | 52 729.00 |