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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 372.00 | 7 712.00 | 29 659.00 | 37 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 423.00 | 7 712.00 | 41 710.00 | 49 423.00 |
BT Marchandises | 302 314.00 | | 302 314.00 | 302 314.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 157 200.00 | | 157 200.00 | 157 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 385.00 | | 473 385.00 | 473 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 807.00 | 7 712.00 | 515 095.00 | 522 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 226 302.00 | 248 863.00 | | 226 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 071.00 | -22 561.00 | | -23 071.00 |
DL TOTAL (I) | 214 231.00 | 237 302.00 | | 214 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 614.00 | | | 290 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 250.00 | 3 882.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 864.00 | 3 882.00 | | 300 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 095.00 | 241 184.00 | | 515 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 531.00 | 3 882.00 | | 127 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | 10 334.00 | | 2 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 132.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 39 257.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -18 884.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 038.00 | 627 333.00 | | 416 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 109.00 | 649 893.00 | | 439 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 071.00 | -22 561.00 | | -23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 097.00 | | 20 325.00 | 29 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | | 20 325.00 | 17 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 2 226.00 | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 2 226.00 | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 26 667.00 | 160 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 864.00 | 127 531.00 | 160 000.00 | 300 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 111.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 884.00 | 3 879.00 | | 3 884.00 |
ST Autres comptes | 28 221.00 | 38 203.00 | | 28 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 758.00 | 10 647.00 | | 12 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 179.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | 1 290.00 | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 862.00 | 52 729.00 | | 44 862.00 |