| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 460.00 | 49.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 23 391.00 | 22 442.00 | 949.00 | 23 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 180.00 | 5 674.00 | 8 507.00 | 14 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 509.00 | 8 898.00 | 2 611.00 | 11 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 862.00 | 37 474.00 | 54 388.00 | 91 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 892.00 | | 117 892.00 | 117 892.00 |
BN En cours de production de biens | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 328.00 | 88 519.00 | 630 809.00 | 719 328.00 |
BZ Autres créances | 311 552.00 | | 311 552.00 | 311 552.00 |
CF Disponibilités | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 321.00 | 88 519.00 | 1 119 802.00 | 1 208 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 183.00 | 125 993.00 | 1 174 190.00 | 1 300 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 116 623.00 | 130 245.00 | | 116 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 702.00 | -13 622.00 | | 49 702.00 |
DL TOTAL (I) | 233 504.00 | 183 801.00 | | 233 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 184.00 | 89 978.00 | | 107 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 464.00 | 3 491.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 097.00 | 212 650.00 | | 419 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 129.00 | 129 748.00 | | 182 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 705.00 | | |
EA Autres dettes | 220 813.00 | 19 182.00 | | 220 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 687.00 | 456 753.00 | | 940 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 190.00 | 640 554.00 | | 1 174 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 669.00 | 429 075.00 | | 933 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 618.00 | 41 317.00 | | 78 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 048.00 | | 1 716 048.00 | 1 716 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 048.00 | | 1 716 048.00 | 1 716 048.00 |
FM Production stockée | | | 24 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 9 692.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 11 192.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620.00 | 18 627.00 | | 13 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | 19 595.00 | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 894.00 | -8 403.00 | | -11 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 700.00 | 1 001 905.00 | | 1 764 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 997.00 | 1 015 526.00 | | 1 714 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 702.00 | -13 622.00 | | 49 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 592.00 | 17 071.00 | | 21 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 786.00 | | 10 282.00 | 81 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 91 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 49 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 509.00 | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | | 9 773.00 | 39 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 243.00 | 5 437.00 | 206.00 | 32 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 243.00 | 4 977.00 | 206.00 | 32 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 254.00 | | 2 735.00 | 91 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 254.00 | | 2 735.00 | 91 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 254.00 | | 2 735.00 | 91 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 097.00 | 419 097.00 | | 419 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 813.00 | 220 813.00 | | 220 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | 10 000.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 613 297.00 | | | 613 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
VB T. V. A. | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VC Groupe et associés | 226 872.00 | | | 226 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 506.00 | 79 506.00 | | 79 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 677.00 | 20 660.00 | 7 017.00 | 27 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 126.00 | | | 67 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 221.00 | 1 043 963.00 | 258.00 | 1 044 221.00 |
VW T.V.A. | 74 215.00 | 74 215.00 | | 74 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 223.00 | 922 205.00 | 7 017.00 | 929 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 5 540.00 | | 9 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 657.00 | 16 326.00 | | 23 657.00 |
ST Autres comptes | 136 742.00 | 107 317.00 | | 136 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 285.00 | 12 724.00 | | 18 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 12.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 113 251.00 | 61 242.00 | | 113 251.00 |
YT Sous‐traitance | 77 414.00 | 2 900.00 | | 77 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 413.00 | 7 343.00 | | 25 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 381.00 | 1 318.00 | | 2 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 022.00 | 6 858.00 | | 12 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 419.00 | 130 596.00 | | 198 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 429.00 | 117 844.00 | | 192 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 511.00 | 146 609.00 | | 281 511.00 |