| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 63 143.00 | 26.00 | 63 117.00 | 63 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 688.00 | 9 271.00 | 9 418.00 | 18 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 906.00 | 10 585.00 | 11 320.00 | 21 906.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 598.00 | 20 391.00 | 139 207.00 | 159 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 596.00 | | 173 596.00 | 173 596.00 |
BN En cours de production de biens | 68 296.00 | | 68 296.00 | 68 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 160.00 | 88 519.00 | 566 641.00 | 655 160.00 |
BZ Autres créances | 343 610.00 | | 343 610.00 | 343 610.00 |
CF Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 199.00 | 88 519.00 | 1 218 680.00 | 1 307 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 797.00 | 108 910.00 | 1 357 887.00 | 1 466 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 166 325.00 | 116 623.00 | | 166 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 424.00 | 49 702.00 | | 39 424.00 |
DL TOTAL (I) | 272 927.00 | 233 504.00 | | 272 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 930.00 | 107 184.00 | | 218 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 314.00 | 11 464.00 | | 4 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 574.00 | 419 097.00 | | 531 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 493.00 | 182 129.00 | | 169 493.00 |
EA Autres dettes | 160 648.00 | 220 813.00 | | 160 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 960.00 | 940 687.00 | | 1 084 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 887.00 | 1 174 190.00 | | 1 357 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 376.00 | 933 669.00 | | 1 035 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 638.00 | 78 618.00 | | 154 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 531.00 | | 1 954 531.00 | 1 954 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 531.00 | | 1 954 531.00 | 1 954 531.00 |
FM Production stockée | | | 39 876.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199.00 | 227.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 1 727.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 056.00 | 13 620.00 | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 13 620.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -11 894.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 524.00 | 1 764 700.00 | | 2 073 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 100.00 | 1 714 997.00 | | 2 034 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 424.00 | 49 702.00 | | 39 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 21 592.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 861.00 | | 89 328.00 | 91 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 391.00 | 157 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 391.00 | 103 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | 78 048.00 | 49 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | 11 280.00 | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 474.00 | 6 308.00 | 23 391.00 | 37 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 49.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 014.00 | 6 259.00 | 23 391.00 | 37 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 519.00 | | | 88 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 574.00 | 531 574.00 | | 531 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 557.00 | 55 557.00 | | 55 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 648.00 | 160 648.00 | | 160 648.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 538.00 | 20 000.00 | | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 549 129.00 | | | 549 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 031.00 | | | 106 031.00 |
VB T. V. A. | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VC Groupe et associés | 237 165.00 | | | 237 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 871.00 | 155 871.00 | | 155 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 059.00 | 13 475.00 | 49 584.00 | 63 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 056.00 | 1 025 518.00 | 1 538.00 | 1 027 056.00 |
VW T.V.A. | 73 657.00 | 73 657.00 | | 73 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 645.00 | 1 031 062.00 | 49 584.00 | 1 080 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | 9 641.00 | | 10 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 896.00 | 23 657.00 | | 22 896.00 |
ST Autres comptes | 180 872.00 | 136 742.00 | | 180 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 692.00 | 18 285.00 | | 23 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 052.00 | 113 251.00 | | 146 052.00 |
YT Sous‐traitance | 23 335.00 | 77 414.00 | | 23 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 164.00 | 25 413.00 | | 69 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 381.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 724.00 | 12 022.00 | | 12 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 474.00 | 198 419.00 | | 207 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 792.00 | 192 429.00 | | 244 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 960.00 | 281 511.00 | | 319 960.00 |