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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 4 555.00 | 3 580.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 78 357.00 | 18 969.00 | 59 389.00 | 78 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 218.00 | 18 054.00 | 13 164.00 | 31 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 703.00 | 17 426.00 | 19 277.00 | 36 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 726.00 | 59 004.00 | 149 722.00 | 208 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 997.00 | | 205 997.00 | 205 997.00 |
BN En cours de production de biens | 50 844.00 | | 50 844.00 | 50 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 873.00 | 72 071.00 | 477 802.00 | 549 873.00 |
BZ Autres créances | 318 771.00 | | 318 771.00 | 318 771.00 |
CF Disponibilités | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 873.00 | 72 071.00 | 1 133 802.00 | 1 205 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 599.00 | 131 075.00 | 1 283 524.00 | 1 414 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 214 600.00 | 205 749.00 | | 214 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 670.00 | 8 851.00 | | 23 670.00 |
DL TOTAL (I) | 305 448.00 | 281 779.00 | | 305 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 842.00 | 259 151.00 | | 237 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 674.00 | 4 820.00 | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 228.00 | 369 736.00 | | 460 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 613.00 | 178 804.00 | | 186 613.00 |
EA Autres dettes | 89 719.00 | 95 151.00 | | 89 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 076.00 | 907 662.00 | | 978 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 524.00 | 1 189 440.00 | | 1 283 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 311.00 | 791 257.00 | | 898 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 593.00 | 98 283.00 | | 109 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 308.00 | | 29 044.00 | 180 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026.00 | 208 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 146 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 853.00 | | 4 296.00 | 35 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 557.00 | | 24 748.00 | 122 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 264.00 | 22 766.00 | 1 026.00 | 37 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | 2 492.00 | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 20 274.00 | 1 026.00 | 35 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 015.00 | 56.00 | | 72 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 015.00 | 56.00 | | 72 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 015.00 | 56.00 | | 72 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 228.00 | 460 228.00 | | 460 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 538.00 | 20 000.00 | 1 538.00 | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 463 512.00 | 463 512.00 | | 463 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 360.00 | 86 360.00 | | 86 360.00 |
VB T. V. A. | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VC Groupe et associés | 234 683.00 | 234 683.00 | | 234 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 525.00 | 110 525.00 | | 110 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 317.00 | 47 552.00 | 79 765.00 | 127 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 662.00 | | | 43 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 993.00 | 897 455.00 | 1 538.00 | 898 993.00 |
VW T.V.A. | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 402.00 | 894 637.00 | 79 765.00 | 974 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 142.00 | 11 198.00 | | 9 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 864.00 | 24 227.00 | | 24 864.00 |
ST Autres comptes | 243 917.00 | 200 436.00 | | 243 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 562.00 | 31 592.00 | | 28 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 855.00 | 196 764.00 | | 186 855.00 |
YT Sous‐traitance | 2 470.00 | 10 182.00 | | 2 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 256.00 | 23 171.00 | | 92 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 861.00 | 2 638.00 | | 5 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 003.00 | 13 836.00 | | 15 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 003.00 | 249 556.00 | | 257 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 197.00 | 190 100.00 | | 238 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 069.00 | 289 608.00 | | 392 069.00 |