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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 6 814.00 | 1 321.00 | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 78 357.00 | 40 955.00 | 37 403.00 | 78 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 268.00 | 20 576.00 | 8 692.00 | 29 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 32 988.00 | 25 712.00 | 58 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 432.00 | 101 332.00 | 140 100.00 | 241 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 034.00 | | 355 034.00 | 355 034.00 |
BN En cours de production de biens | 70 267.00 | | 70 267.00 | 70 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503 929.00 | 1 337.00 | 502 591.00 | 503 929.00 |
BZ Autres créances | 318 949.00 | | 318 949.00 | 318 949.00 |
CF Disponibilités | 157 087.00 | | 157 087.00 | 157 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 223.00 | 1 337.00 | 1 411 885.00 | 1 413 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 655.00 | 102 670.00 | 1 551 985.00 | 1 654 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 190 115.00 | 188 270.00 | | 190 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 692.00 | 1 845.00 | | 65 692.00 |
DL TOTAL (I) | 322 986.00 | 257 294.00 | | 322 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 068.00 | 574 550.00 | | 401 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 296.00 | 13 664.00 | | 28 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 656.00 | 459 358.00 | | 462 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 244.00 | 142 871.00 | | 215 244.00 |
EA Autres dettes | 121 735.00 | 58 944.00 | | 121 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 000.00 | 1 249 387.00 | | 1 229 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 985.00 | 1 506 680.00 | | 1 551 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 126.00 | 1 156 994.00 | | 1 040 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 231.00 | 265 685.00 | | 137 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 011.00 | | 21 936.00 | 222 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 238 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 166 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 964.00 | | 21 936.00 | 149 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 226.00 | 27 681.00 | 5 575.00 | 79 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 1 074.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 486.00 | 26 607.00 | 5 575.00 | 73 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | 1 281.00 | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 1 281.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 1 281.00 | | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 656.00 | 462 656.00 | | 462 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
UP Prêts | 3 060.00 | 2 040.00 | 1 020.00 | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
UX Autres créances clients | 501 042.00 | 501 042.00 | | 501 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 410.00 | 138 410.00 | | 138 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 657.00 | 73 783.00 | 188 874.00 | 262 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 166.00 | | | 45 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 634.00 | 94 634.00 | | 94 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 432.00 | 832 874.00 | 32 558.00 | 865 432.00 |
VW T.V.A. | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 703.00 | 1 011 829.00 | 188 874.00 | 1 200 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 287.00 | 9 048.00 | | 17 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 122.00 | 25 628.00 | | 25 122.00 |
ST Autres comptes | 269 830.00 | 216 321.00 | | 269 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 299.00 | 26 291.00 | | 33 299.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 308.00 | 120 254.00 | | 104 308.00 |
YT Sous‐traitance | 3 894.00 | 19 265.00 | | 3 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 695.00 | 24 141.00 | | 53 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 278.00 | 4 138.00 | | 5 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 565.00 | 13 186.00 | | 22 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 190.00 | 239 391.00 | | 370 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 636.00 | 722 238.00 | | 291 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 840.00 | 311 645.00 | | 385 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |