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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 839.00 | 2 063.00 | 1 776.00 | 3 839.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AP Constructions | 63 143.00 | 9 497.00 | 53 646.00 | 63 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 866.00 | 12 026.00 | 14 840.00 | 26 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 13 678.00 | 18 870.00 | 32 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 808.00 | 37 264.00 | 143 544.00 | 180 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
BN En cours de production de biens | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 196.00 | 72 015.00 | 473 181.00 | 545 196.00 |
BZ Autres créances | 295 169.00 | | 295 169.00 | 295 169.00 |
CF Disponibilités | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 911.00 | 72 015.00 | 1 045 896.00 | 1 117 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 719.00 | 109 279.00 | 1 189 440.00 | 1 298 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
DG Autres réserves | 205 749.00 | 166 325.00 | | 205 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 851.00 | 39 424.00 | | 8 851.00 |
DL TOTAL (I) | 281 779.00 | 272 927.00 | | 281 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 151.00 | 218 930.00 | | 259 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | 4 314.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 736.00 | 531 574.00 | | 369 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 804.00 | 169 493.00 | | 178 804.00 |
EA Autres dettes | 95 151.00 | 160 648.00 | | 95 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 662.00 | 1 084 960.00 | | 907 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 440.00 | 1 357 887.00 | | 1 189 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 257.00 | 1 035 376.00 | | 791 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 283.00 | 154 638.00 | | 98 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 798.00 | | 26 153.00 | 157 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 180 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 122 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 523.00 | | 3 330.00 | 32 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 737.00 | | 22 463.00 | 103 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 538.00 | | 360.00 | 21 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 391.00 | 20 516.00 | 3 643.00 | 20 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 1 554.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | 18 962.00 | 3 643.00 | 19 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 519.00 | | 16 504.00 | 88 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 519.00 | | 16 504.00 | 88 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 519.00 | | 16 504.00 | 88 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 736.00 | 369 736.00 | | 369 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 372.00 | 32 372.00 | | 32 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 406.00 | 63 406.00 | | 63 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 151.00 | 95 151.00 | | 95 151.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 538.00 | 20 000.00 | 1 538.00 | 21 538.00 |
UX Autres créances clients | 458 903.00 | 458 903.00 | | 458 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VC Groupe et associés | 239 326.00 | 239 326.00 | | 239 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 385.00 | 99 385.00 | | 99 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 766.00 | 43 361.00 | 116 405.00 | 159 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 551.00 | 877 013.00 | 1 538.00 | 878 551.00 |
VW T.V.A. | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 662.00 | 791 257.00 | 116 405.00 | 907 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | 10 661.00 | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 227.00 | 22 896.00 | | 24 227.00 |
ST Autres comptes | 200 436.00 | 180 872.00 | | 200 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 592.00 | 23 692.00 | | 31 592.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 196 764.00 | 146 052.00 | | 196 764.00 |
YT Sous‐traitance | 10 182.00 | 23 335.00 | | 10 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 171.00 | 69 164.00 | | 23 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 063.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 836.00 | 12 724.00 | | 13 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 556.00 | 207 474.00 | | 249 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 100.00 | 244 792.00 | | 190 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 608.00 | 319 960.00 | | 289 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |