| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 795.00 | 27 899.00 | 2 896.00 | 30 795.00 |
AN Terrains | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
AP Constructions | 3 748 683.00 | 2 853 794.00 | 894 889.00 | 3 748 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 341.00 | 252 785.00 | 371 556.00 | 624 341.00 |
BF Prêts | 6 964 080.00 | | 6 964 080.00 | 6 964 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 363 635.00 | 3 134 478.00 | 12 229 156.00 | 15 363 635.00 |
BT Marchandises | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BZ Autres créances | 1 549 324.00 | 232 193.00 | 1 317 130.00 | 1 549 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 123 859.00 | | 9 123 859.00 | 9 123 859.00 |
CF Disponibilités | 218 923.00 | | 218 923.00 | 218 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 976 098.00 | 232 193.00 | 10 743 904.00 | 10 976 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 339 734.00 | 3 366 672.00 | 22 973 061.00 | 26 339 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
CU Autres participations | 3 869 706.00 | | 3 869 706.00 | 3 869 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 648.00 | 2 678 648.00 | | 2 678 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 368.00 | 271 368.00 | | 271 368.00 |
DG Autres réserves | 4 467 131.00 | 4 826 706.00 | | 4 467 131.00 |
DH Report à nouveau | 741 018.00 | | | 741 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 065 394.00 | 1 504 746.00 | | 1 065 394.00 |
DK Provisions réglementées | 109 388.00 | 126 400.00 | | 109 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 332 949.00 | 9 407 870.00 | | 9 332 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 200.00 | 74 303.00 | | 83 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 200.00 | 74 303.00 | | 83 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 291 895.00 | 8 652 793.00 | | 7 291 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643 432.00 | 5 420 571.00 | | 5 643 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 74 478.00 | | 63 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 205.00 | 469 644.00 | | 547 205.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 556 912.00 | 14 628 485.00 | | 13 556 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 973 061.00 | 24 110 659.00 | | 22 973 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 342 098.00 | | 1 483 360.00 | 16 342 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 379 286.00 | 4 738.00 | 10 854 898.00 | 2 379 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 379 286.00 | 82 536.00 | 15 363 636.00 | 2 379 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 798.00 | 4 477 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 372 381.00 | | 183 360.00 | 4 372 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 938 922.00 | | 1 300 000.00 | 11 938 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994 544.00 | 198 284.00 | 58 349.00 | 2 994 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | 2 896.00 | | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 541.00 | 195 388.00 | 58 349.00 | 2 969 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 401.00 | 10 825.00 | 27 837.00 | 126 401.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 303.00 | 8 897.00 | | 74 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 171 175.00 | 61 019.00 | | 171 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 175.00 | 61 019.00 | | 171 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 879.00 | 80 741.00 | 27 837.00 | 371 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 897.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 825.00 | 27 837.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 791.00 | 201 791.00 | | 201 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 919.00 | 198 919.00 | | 198 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 747.00 | 49 747.00 | | 49 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UP Prêts | 6 964 080.00 | | | 6 964 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
UX Autres créances clients | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VB T. V. A. | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 540 787.00 | | | 1 540 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 282 771.00 | 2 353 568.00 | 4 161 061.00 | 7 282 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 643 433.00 | 5 643 433.00 | | 5 643 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 657 949.00 | | | 2 657 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 770.00 | 1 625 690.00 | 6 964 080.00 | 8 589 770.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 913.00 | 8 627 710.00 | 4 161 061.00 | 13 556 913.00 |